中銀民豐回報混合基金凈值查詢(007318)
今天最新凈值
1.2100
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2087
-0.0013 -0.1036%
- 累計凈值：1.2300
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6757億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強
近一年,中銀民豐回報混合(007318)基金累計收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2090 |
1.2290 |
1.2100 |
1.2300 |
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-0.08% |
| 2025-05-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2100 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2094 |
1.2294 |
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1.2296 |
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-0.02% |
| 2025-05-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2296 |
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| 2025-05-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2104 |
1.2304 |
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| 2025-05-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2121 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2114 |
1.2314 |
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| 2025-05-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2119 |
1.2319 |
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1.2306 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2106 |
1.2306 |
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1.2309 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2309 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
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| 2025-05-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-30 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-29 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2275 |
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| 2025-04-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2085 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2108 |
1.2308 |
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0.01% |
| 2025-04-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
1.2307 |
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| 2025-04-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2074 |
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-0.16% |
| 2025-04-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2093 |
1.2293 |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2291 |
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| 2025-04-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2081 |
1.2281 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2065 |
1.2265 |
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| 2025-04-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2050 |
1.2250 |
1.2022 |
1.2222 |
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| 2025-04-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2022 |
1.2222 |
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| 2025-04-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1973 |
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-1.29% |
| 2025-04-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2330 |
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| 2025-04-02 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-01 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2365 |
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| 2025-03-31 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
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-0.08% |
| 2025-03-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-26 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2356 |
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-0.07% |
| 2025-03-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2364 |
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| 2025-03-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2178 |
1.2378 |
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| 2025-03-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2162 |
1.2362 |
1.2204 |
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| 2025-03-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2204 |
1.2404 |
1.2218 |
1.2418 |
-0.0014 |
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| 2025-03-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2218 |
1.2418 |
1.2227 |
1.2427 |
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-0.07% |
| 2025-03-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2227 |
1.2427 |
1.2214 |
1.2414 |
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| 2025-03-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2414 |
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1.2419 |
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| 2025-03-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2419 |
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| 2025-03-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2171 |
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1.2389 |
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| 2025-03-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2189 |
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0.02% |
| 2025-03-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2196 |
1.2396 |
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| 2025-03-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2211 |
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| 2025-03-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
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1.2339 |
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| 2025-03-04 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2139 |
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| 2025-03-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2328 |
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| 2025-02-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2325 |
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-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2187 |
1.2387 |
1.2185 |
1.2385 |
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0.02% |
| 2025-02-26 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2385 |
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1.2353 |
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| 2025-02-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
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1.2364 |
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-0.09% |
| 2025-02-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2164 |
1.2364 |
1.2161 |
1.2361 |
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0.02% |
| 2025-02-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2161 |
1.2361 |
1.2118 |
1.2318 |
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0.35% |
| 2025-02-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2118 |
1.2318 |
1.2112 |
1.2312 |
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0.05% |
| 2025-02-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2312 |
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1.2297 |
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| 2025-02-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2097 |
1.2297 |
1.2133 |
1.2333 |
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-0.30% |
| 2025-02-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2333 |
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1.2341 |
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-0.07% |
| 2025-02-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2141 |
1.2341 |
1.2130 |
1.2330 |
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0.09% |
| 2025-02-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2130 |
1.2330 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2159 |
1.2359 |
1.2153 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
1.2154 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2154 |
1.2354 |
1.2136 |
1.2336 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2136 |
1.2336 |
1.2111 |
1.2311 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2111 |
1.2311 |
1.2092 |
1.2292 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2082 |
1.2282 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2082 |
1.2282 |
1.2086 |
1.2286 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2075 |
1.2275 |
1.2090 |
1.2290 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2091 |
1.2291 |
1.2056 |
1.2256 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2056 |
1.2256 |
1.2044 |
1.2244 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2044 |
1.2244 |
1.2062 |
1.2262 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2062 |
1.2262 |
1.2066 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2066 |
1.2266 |
1.2077 |
1.2277 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.2063 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2063 |
1.2263 |
1.2069 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2069 |
1.2269 |
1.2094 |
1.2294 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2094 |
1.2294 |
1.2136 |
1.2336 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2136 |
1.2336 |
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1.2382 |
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-0.38% |
| 2024-12-26 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2182 |
1.2382 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2374 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2184 |
1.2384 |
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| 2024-12-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2161 |
1.2361 |
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-0.11% |
| 2024-12-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2174 |
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| 2024-12-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2156 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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0.06% |
| 2024-12-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2149 |
1.2349 |
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-0.08% |
| 2024-12-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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-0.16% |
| 2024-12-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2179 |
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| 2024-12-12 |
007318 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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-0.01% |
| 2024-12-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-12-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2355 |
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| 2024-12-04 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-12-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-11-29 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2147 |
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1.2318 |
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| 2024-11-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2118 |
1.2318 |
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| 2024-11-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2124 |
1.2324 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
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1.2303 |
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-0.02% |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2103 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2096 |
1.2296 |
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| 2024-11-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2152 |
1.2352 |
1.2152 |
1.2352 |
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0.00% |
| 2024-11-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2152 |
1.2352 |
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| 2024-11-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2126 |
1.2326 |
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| 2024-11-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2082 |
1.2282 |
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| 2024-11-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2113 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2162 |
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| 2024-11-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2218 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-11-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2234 |
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1.2402 |
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| 2024-11-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2202 |
1.2402 |
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1.2420 |
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-0.15% |
| 2024-11-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2420 |
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| 2024-11-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2381 |
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| 2024-11-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2169 |
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| 2024-11-04 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2117 |
1.2317 |
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| 2024-11-01 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2088 |
1.2288 |
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| 2024-10-31 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2105 |
1.2305 |
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| 2024-10-30 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2089 |
1.2289 |
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-0.02% |
| 2024-10-29 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2091 |
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| 2024-10-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
1.2307 |
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| 2024-10-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2092 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2081 |
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| 2024-10-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2102 |
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1.2307 |
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| 2024-10-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
1.2307 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2091 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2050 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-14 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-10-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2564 |
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| 2024-09-30 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2174 |
1.2374 |
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| 2024-09-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1924 |
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007318 |
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| 2024-09-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1713 |
1.1913 |
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-0.01% |
| 2024-09-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1914 |
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-0.03% |
| 2024-09-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1917 |
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007318 |
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1.1915 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1711 |
1.1911 |
1.1714 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1714 |
1.1914 |
1.1719 |
1.1919 |
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| 2024-09-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1719 |
1.1919 |
1.1715 |
1.1915 |
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| 2024-09-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1915 |
1.1707 |
1.1907 |
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| 2024-09-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1707 |
1.1907 |
1.1711 |
1.1911 |
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-0.03% |
| 2024-09-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1711 |
1.1911 |
1.1717 |
1.1917 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1717 |
1.1917 |
1.1715 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1715 |
1.1915 |
1.1717 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1717 |
1.1917 |
1.1708 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1708 |
1.1908 |
1.1711 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-30 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1711 |
1.1911 |
1.1706 |
1.1906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1706 |
1.1906 |
1.1703 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1703 |
1.1903 |
1.1699 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1699 |
1.1899 |
1.1708 |
1.1908 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1708 |
1.1908 |
1.1710 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1710 |
1.1910 |
1.1709 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1709 |
1.1909 |
1.1712 |
1.1912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1712 |
1.1912 |
1.1713 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1713 |
1.1913 |
1.1722 |
1.1922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1722 |
1.1922 |
1.1720 |
1.1920 |
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0.02% |
| 2024-08-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1720 |
1.1920 |
1.1722 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1722 |
1.1922 |
1.1722 |
1.1922 |
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0.00% |
| 2024-08-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1922 |
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-0.01% |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2024-08-12 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-08-09 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-08-05 |
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中銀民豐回報混合 |
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1.1953 |
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| 2024-08-02 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1953 |
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-0.03% |
| 2024-07-31 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1952 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1935 |
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-0.03% |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1938 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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007318 |
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1.1733 |
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中銀民豐回報混合 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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0.03% |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1937 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1925 |
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-0.03% |
| 2024-07-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1928 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1922 |
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中銀民豐回報混合 |
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1.1920 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1922 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1707 |
1.1907 |
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-0.13% |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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1.1930 |
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| 2024-07-03 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-07-01 |
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中銀民豐回報混合 |
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1.1963 |
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| 2024-06-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1928 |
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中銀民豐回報混合 |
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1.1950 |
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| 2024-06-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.1927 |
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-0.03% |
| 2024-06-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1730 |
1.1930 |
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| 2024-06-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1765 |
1.1965 |
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1.1959 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1759 |
1.1959 |
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| 2024-06-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1796 |
1.1996 |
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1.2015 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1815 |
1.2015 |
1.1811 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1811 |
1.2011 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1818 |
1.2018 |
1.1818 |
1.2018 |
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0.00% |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1818 |
1.2018 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1827 |
1.2027 |
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1.2026 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1826 |
1.2026 |
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中銀民豐回報混合 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1823 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.1842 |
1.2042 |
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| 2024-06-04 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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中銀民豐回報混合 |
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| 2024-05-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2060 |
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-0.29% |
