中銀民豐回報混合基金凈值查詢(007318)
今天最新凈值
1.2100
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2087
-0.0013 -0.1036%
- 累計凈值：1.2300
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6757億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強
近一月,中銀民豐回報混合(007318)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2090 |
1.2290 |
1.2100 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2100 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2094 |
1.2294 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2094 |
1.2294 |
1.2096 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2096 |
1.2296 |
1.2104 |
1.2304 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2104 |
1.2304 |
1.2121 |
1.2321 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2121 |
1.2321 |
1.2114 |
1.2314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2114 |
1.2314 |
1.2119 |
1.2319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2119 |
1.2319 |
1.2106 |
1.2306 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2106 |
1.2306 |
1.2109 |
1.2309 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2109 |
1.2309 |
1.2107 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
1.2307 |
1.2093 |
1.2293 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2093 |
1.2293 |
1.2077 |
1.2277 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.2079 |
1.2279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2079 |
1.2279 |
1.2075 |
1.2275 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2075 |
1.2275 |
1.2081 |
1.2281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2081 |
1.2281 |
1.2085 |
1.2285 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2085 |
1.2285 |
1.2085 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2085 |
1.2285 |
1.2108 |
1.2308 |
-0.0023 |
-0.19% |
