國聯(lián)安新科技混合基金凈值查詢(007305)
今天最新凈值
1.3785
-0.0067 -0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3758
-0.0027 -0.1936%
- 累計凈值：1.4985
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5967億
- 最近資產(chǎn)：0.83億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張漢毅 高詩
近一月,國聯(lián)安新科技混合(007305)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3706 |
1.4906 |
1.3785 |
1.4985 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3785 |
1.4985 |
1.3852 |
1.5052 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3852 |
1.5052 |
1.3821 |
1.5021 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3821 |
1.5021 |
1.3868 |
1.5068 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3868 |
1.5068 |
1.3839 |
1.5039 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3839 |
1.5039 |
1.4135 |
1.5335 |
-0.0296 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4135 |
1.5335 |
1.4076 |
1.5276 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4076 |
1.5276 |
1.4153 |
1.5353 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4153 |
1.5353 |
1.3947 |
1.5147 |
0.0206 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3947 |
1.5147 |
1.4248 |
1.5448 |
-0.0301 |
-2.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4248 |
1.5448 |
1.4137 |
1.5337 |
0.0111 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4137 |
1.5337 |
1.4190 |
1.5390 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.4190 |
1.5390 |
1.3846 |
1.5046 |
0.0344 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3846 |
1.5046 |
1.3705 |
1.4905 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3705 |
1.4905 |
1.3695 |
1.4895 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3695 |
1.4895 |
1.3749 |
1.4949 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3749 |
1.4949 |
1.3688 |
1.4888 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3688 |
1.4888 |
1.3871 |
1.5071 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2025-04-23 |
007305 |
國聯(lián)安新科技混合 |
1.3871 |
1.5071 |
1.3768 |
1.4968 |
0.0103 |
0.75% |
