國(guó)聯(lián)安新科技混合基金凈值查詢(xún)(007305)
今天最新凈值
1.3785
-0.0067 -0.4800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3758
-0.0027 -0.1936%
近一季國(guó)聯(lián)安新科技混合基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)聯(lián)安新科技混合(007305)基金累計(jì)收益率-10.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3706 |
1.4906 |
1.3785 |
1.4985 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3785 |
1.4985 |
1.3852 |
1.5052 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3852 |
1.5052 |
1.3821 |
1.5021 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3821 |
1.5021 |
1.3868 |
1.5068 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3868 |
1.5068 |
1.3839 |
1.5039 |
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0.21% |
| 2025-05-15 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3839 |
1.5039 |
1.4135 |
1.5335 |
-0.0296 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4135 |
1.5335 |
1.4076 |
1.5276 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4076 |
1.5276 |
1.4153 |
1.5353 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4153 |
1.5353 |
1.3947 |
1.5147 |
0.0206 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3947 |
1.5147 |
1.4248 |
1.5448 |
-0.0301 |
-2.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4248 |
1.5448 |
1.4137 |
1.5337 |
0.0111 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4137 |
1.5337 |
1.4190 |
1.5390 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4190 |
1.5390 |
1.3846 |
1.5046 |
0.0344 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3846 |
1.5046 |
1.3705 |
1.4905 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3705 |
1.4905 |
1.3695 |
1.4895 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3695 |
1.4895 |
1.3749 |
1.4949 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3749 |
1.4949 |
1.3688 |
1.4888 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3688 |
1.4888 |
1.3871 |
1.5071 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2025-04-23 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3871 |
1.5071 |
1.3768 |
1.4968 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3768 |
1.4968 |
1.3844 |
1.5044 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3844 |
1.5044 |
1.3653 |
1.4853 |
0.0191 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3653 |
1.4853 |
1.3660 |
1.4860 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3660 |
1.4860 |
1.3687 |
1.4887 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3687 |
1.4887 |
1.3728 |
1.4928 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3728 |
1.4928 |
1.3833 |
1.5033 |
-0.0105 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3833 |
1.5033 |
1.3833 |
1.5033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3833 |
1.5033 |
1.3494 |
1.4694 |
0.0339 |
2.51% |
| 2025-04-10 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3494 |
1.4694 |
1.3292 |
1.4492 |
0.0202 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.3292 |
1.4492 |
1.2859 |
1.4059 |
0.0433 |
3.37% |
| 2025-04-08 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.2859 |
1.4059 |
1.2953 |
1.4153 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-04-07 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.2953 |
1.4153 |
1.4065 |
1.5265 |
-0.1112 |
-7.91% |
| 2025-04-03 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4065 |
1.5265 |
1.4292 |
1.5492 |
-0.0227 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4292 |
1.5492 |
1.4277 |
1.5477 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4277 |
1.5477 |
1.4322 |
1.5522 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4322 |
1.5522 |
1.4377 |
1.5577 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4377 |
1.5577 |
1.4459 |
1.5659 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4459 |
1.5659 |
1.4391 |
1.5591 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4391 |
1.5591 |
1.4406 |
1.5606 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4406 |
1.5606 |
1.4670 |
1.5870 |
-0.0264 |
-1.80% |
| 2025-03-24 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4670 |
1.5870 |
1.4596 |
1.5796 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4596 |
1.5796 |
1.4915 |
1.6115 |
-0.0319 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4915 |
1.6115 |
1.5105 |
1.6305 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5105 |
1.6305 |
1.5317 |
1.6517 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-03-18 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5317 |
1.6517 |
1.5216 |
1.6416 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5216 |
1.6416 |
1.5272 |
1.6472 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5272 |
1.6472 |
1.4943 |
1.6143 |
0.0329 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.4943 |
1.6143 |
1.5315 |
1.6515 |
-0.0372 |
-2.43% |
| 2025-03-12 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5315 |
1.6515 |
1.5251 |
1.6451 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-03-11 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5251 |
1.6451 |
1.5424 |
1.6624 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2025-03-10 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5424 |
1.6624 |
1.5520 |
1.6720 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5520 |
1.6720 |
1.5685 |
1.6885 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2025-03-06 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5685 |
1.6885 |
1.5281 |
1.6481 |
0.0404 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5281 |
1.6481 |
1.5187 |
1.6387 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5187 |
1.6387 |
1.5047 |
1.6247 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5047 |
1.6247 |
1.5172 |
1.6372 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-02-28 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5172 |
1.6372 |
1.5959 |
1.7159 |
-0.0787 |
-4.93% |
| 2025-02-27 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.5959 |
1.7159 |
1.6162 |
1.7362 |
-0.0203 |
-1.26% |
| 2025-02-26 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.6162 |
1.7362 |
1.6044 |
1.7244 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.6044 |
1.7244 |
1.6133 |
1.7333 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
007305 |
國(guó)聯(lián)安新科技混合 |
1.6133 |
1.7333 |
1.6254 |
1.7454 |
-0.0121 |
-0.74% |
