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國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A(國聯(lián)安半導體聯(lián)接A)基金凈值查詢(007300)

今天最新凈值 2.0480 -0.0195 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0480
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8987億
  • 最近資產(chǎn)：44.02億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一周國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A|國聯(lián)安半導體聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A(007300)基金累計收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0402 2.0402 2.0480 2.0480 -0.0078 -0.38%
2025-05-21 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0480 2.0480 2.0675 2.0675 -0.0195 -0.94%
2025-05-20 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0675 2.0675 2.0590 2.0590 0.0085 0.41%
2025-05-19 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0590 2.0590 2.0506 2.0506 0.0084 0.41%
2025-05-16 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0506 2.0506 2.0545 2.0545 -0.0039 -0.19%