國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A(國聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接A)基金凈值查詢(007300)
今天最新凈值
2.0480
-0.0195 -0.9400%
2025-05-22
- 累計凈值：2.0480
- 成立日期：2019-06-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：25.8987億
- 最近資產(chǎn)：44.02億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一月國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A|國聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A(007300)基金累計收益率-2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0480 |
2.0480 |
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-0.38% |
| 2025-05-21 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0675 |
2.0675 |
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-0.94% |
| 2025-05-20 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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2.0675 |
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2.0590 |
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| 2025-05-19 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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2.0590 |
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2.0506 |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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2.0506 |
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2.0545 |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0545 |
2.0545 |
2.0947 |
2.0947 |
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-1.92% |
| 2025-05-14 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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2.0947 |
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| 2025-05-13 |
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2.0869 |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
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2.0860 |
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2.1327 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.1327 |
2.1327 |
2.1423 |
2.1423 |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.1423 |
2.1423 |
2.1522 |
2.1522 |
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| 2025-05-06 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.1522 |
2.1522 |
2.1182 |
2.1182 |
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| 2025-04-30 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.1182 |
2.1182 |
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2.0956 |
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1.08% |
| 2025-04-29 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0956 |
2.0956 |
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2.0766 |
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| 2025-04-28 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0766 |
2.0766 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0753 |
2.0753 |
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2.0800 |
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-0.23% |
| 2025-04-24 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.0800 |
2.0800 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0252 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
007300 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A |
2.1052 |
2.1052 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0008 |
0.04% |
