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安信鑫日享中短債A基金凈值查詢(007245)

今天最新凈值 1.1362 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1900
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.6534億
  • 最近資產(chǎn)：71.33億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 任憑 祝璐琛
近一周安信鑫日享中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信鑫日享中短債A(007245)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007245 安信鑫日享中短債A 1.1363 1.1901 1.1362 1.1900 0.0001 0.01%
2025-05-21 007245 安信鑫日享中短債A 1.1362 1.1900 1.1362 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-20 007245 安信鑫日享中短債A 1.1362 1.1900 1.1360 1.1898 0.0002 0.02%
2025-05-19 007245 安信鑫日享中短債A 1.1360 1.1898 1.1358 1.1896 0.0002 0.02%
2025-05-16 007245 安信鑫日享中短債A 1.1358 1.1896 1.1359 1.1897 -0.0001 -0.01%