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安信鑫日享中短債A基金凈值查詢(007245)

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今天最新凈值 1.1362 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1900
成立日期：2019-05-30
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：63.6534億
最近資產(chǎn)：71.33億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：肖芳芳王濤任憑祝璐琛

今年以來安信鑫日享中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,安信鑫日享中短債A(007245)基金累計收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007245	安信鑫日享中短債A	1.1363	1.1901	1.1362	1.1900	0.0001	0.01%
2025-05-21	007245	安信鑫日享中短債A	1.1362	1.1900	1.1362	1.1900	0.0000	0.00%
2025-05-20	007245	安信鑫日享中短債A	1.1362	1.1900	1.1360	1.1898	0.0002	0.02%
2025-05-19	007245	安信鑫日享中短債A	1.1360	1.1898	1.1358	1.1896	0.0002	0.02%
2025-05-16	007245	安信鑫日享中短債A	1.1358	1.1896	1.1359	1.1897	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007245	安信鑫日享中短債A	1.1359	1.1897	1.1358	1.1896	0.0001	0.01%
2025-05-14	007245	安信鑫日享中短債A	1.1358	1.1896	1.1356	1.1894	0.0002	0.02%
2025-05-13	007245	安信鑫日享中短債A	1.1356	1.1894	1.1354	1.1892	0.0002	0.02%
2025-05-12	007245	安信鑫日享中短債A	1.1354	1.1892	1.1353	1.1891	0.0001	0.01%
2025-05-09	007245	安信鑫日享中短債A	1.1353	1.1891	1.1350	1.1888	0.0003	0.03%

2025-05-08	007245	安信鑫日享中短債A	1.1350	1.1888	1.1345	1.1883	0.0005	0.04%
2025-05-07	007245	安信鑫日享中短債A	1.1345	1.1883	1.1343	1.1881	0.0002	0.02%
2025-05-06	007245	安信鑫日享中短債A	1.1343	1.1881	1.1340	1.1878	0.0003	0.03%
2025-04-30	007245	安信鑫日享中短債A	1.1340	1.1878	1.1338	1.1876	0.0002	0.02%
2025-04-29	007245	安信鑫日享中短債A	1.1338	1.1876	1.1336	1.1874	0.0002	0.02%
2025-04-28	007245	安信鑫日享中短債A	1.1336	1.1874	1.1333	1.1871	0.0003	0.03%
2025-04-25	007245	安信鑫日享中短債A	1.1333	1.1871	1.1334	1.1872	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	007245	安信鑫日享中短債A	1.1334	1.1872	1.1334	1.1872	0.0000	0.00%
2025-04-23	007245	安信鑫日享中短債A	1.1334	1.1872	1.1335	1.1873	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	007245	安信鑫日享中短債A	1.1335	1.1873	1.1335	1.1873	0.0000	0.00%
2025-04-21	007245	安信鑫日享中短債A	1.1335	1.1873	1.1334	1.1872	0.0001	0.01%
2025-04-18	007245	安信鑫日享中短債A	1.1334	1.1872	1.1334	1.1872	0.0000	0.00%
2025-04-17	007245	安信鑫日享中短債A	1.1334	1.1872	1.1334	1.1872	0.0000	0.00%
2025-04-16	007245	安信鑫日享中短債A	1.1334	1.1872	1.1333	1.1871	0.0001	0.01%
2025-04-15	007245	安信鑫日享中短債A	1.1333	1.1871	1.1333	1.1871	0.0000	0.00%

2025-04-14	007245	安信鑫日享中短債A	1.1333	1.1871	1.1332	1.1870	0.0001	0.01%
2025-04-11	007245	安信鑫日享中短債A	1.1332	1.1870	1.1330	1.1868	0.0002	0.02%
2025-04-10	007245	安信鑫日享中短債A	1.1330	1.1868	1.1331	1.1869	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	007245	安信鑫日享中短債A	1.1331	1.1869	1.1331	1.1869	0.0000	0.00%
2025-04-08	007245	安信鑫日享中短債A	1.1331	1.1869	1.1331	1.1869	0.0000	0.00%
2025-04-07	007245	安信鑫日享中短債A	1.1331	1.1869	1.1324	1.1862	0.0007	0.06%
2025-04-03	007245	安信鑫日享中短債A	1.1324	1.1862	1.1318	1.1856	0.0006	0.05%
2025-04-02	007245	安信鑫日享中短債A	1.1318	1.1856	1.1317	1.1855	0.0001	0.01%
2025-04-01	007245	安信鑫日享中短債A	1.1317	1.1855	1.1316	1.1854	0.0001	0.01%
2025-03-31	007245	安信鑫日享中短債A	1.1316	1.1854	1.1314	1.1852	0.0002	0.02%
2025-03-28	007245	安信鑫日享中短債A	1.1314	1.1852	1.1312	1.1850	0.0002	0.02%
2025-03-27	007245	安信鑫日享中短債A	1.1312	1.1850	1.1311	1.1849	0.0001	0.01%
2025-03-26	007245	安信鑫日享中短債A	1.1311	1.1849	1.1309	1.1847	0.0002	0.02%
2025-03-25	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1307	1.1845	0.0002	0.02%
2025-03-24	007245	安信鑫日享中短債A	1.1307	1.1845	1.1304	1.1842	0.0003	0.03%
2025-03-21	007245	安信鑫日享中短債A	1.1304	1.1842	1.1301	1.1839	0.0003	0.03%
2025-03-20	007245	安信鑫日享中短債A	1.1301	1.1839	1.1297	1.1835	0.0004	0.04%
2025-03-19	007245	安信鑫日享中短債A	1.1297	1.1835	1.1295	1.1833	0.0002	0.02%
2025-03-18	007245	安信鑫日享中短債A	1.1295	1.1833	1.1293	1.1831	0.0002	0.02%
2025-03-17	007245	安信鑫日享中短債A	1.1293	1.1831	1.1293	1.1831	0.0000	0.00%
2025-03-14	007245	安信鑫日享中短債A	1.1293	1.1831	1.1291	1.1829	0.0002	0.02%
2025-03-13	007245	安信鑫日享中短債A	1.1291	1.1829	1.1287	1.1825	0.0004	0.04%
2025-03-12	007245	安信鑫日享中短債A	1.1287	1.1825	1.1286	1.1824	0.0001	0.01%
2025-03-11	007245	安信鑫日享中短債A	1.1286	1.1824	1.1289	1.1827	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	007245	安信鑫日享中短債A	1.1289	1.1827	1.1289	1.1827	0.0000	0.00%
2025-03-07	007245	安信鑫日享中短債A	1.1289	1.1827	1.1293	1.1831	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	007245	安信鑫日享中短債A	1.1293	1.1831	1.1293	1.1831	0.0000	0.00%
2025-03-05	007245	安信鑫日享中短債A	1.1293	1.1831	1.1292	1.1830	0.0001	0.01%
2025-03-04	007245	安信鑫日享中短債A	1.1292	1.1830	1.1290	1.1828	0.0002	0.02%
2025-03-03	007245	安信鑫日享中短債A	1.1290	1.1828	1.1287	1.1825	0.0003	0.03%
2025-02-28	007245	安信鑫日享中短債A	1.1287	1.1825	1.1288	1.1826	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	007245	安信鑫日享中短債A	1.1288	1.1826	1.1290	1.1828	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007245	安信鑫日享中短債A	1.1290	1.1828	1.1289	1.1827	0.0001	0.01%
2025-02-25	007245	安信鑫日享中短債A	1.1289	1.1827	1.1292	1.1830	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	007245	安信鑫日享中短債A	1.1292	1.1830	1.1297	1.1835	-0.0005	-0.04%
2025-02-21	007245	安信鑫日享中短債A	1.1297	1.1835	1.1300	1.1838	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	007245	安信鑫日享中短債A	1.1300	1.1838	1.1302	1.1840	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	007245	安信鑫日享中短債A	1.1302	1.1840	1.1302	1.1840	0.0000	0.00%
2025-02-18	007245	安信鑫日享中短債A	1.1302	1.1840	1.1305	1.1843	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	007245	安信鑫日享中短債A	1.1305	1.1843	1.1306	1.1844	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	007245	安信鑫日享中短債A	1.1306	1.1844	1.1309	1.1847	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1309	1.1847	0.0000	0.00%
2025-02-12	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1309	1.1847	0.0000	0.00%
2025-02-11	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1309	1.1847	0.0000	0.00%
2025-02-10	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1309	1.1847	0.0000	0.00%
2025-02-07	007245	安信鑫日享中短債A	1.1309	1.1847	1.1307	1.1845	0.0002	0.02%
2025-02-06	007245	安信鑫日享中短債A	1.1307	1.1845	1.1304	1.1842	0.0003	0.03%
2025-02-05	007245	安信鑫日享中短債A	1.1304	1.1842	1.1299	1.1837	0.0005	0.04%
2025-01-27	007245	安信鑫日享中短債A	1.1299	1.1837	1.1292	1.1830	0.0007	0.06%
2025-01-22	007245	安信鑫日享中短債A	1.1296	1.1834	1.1295	1.1833	0.0001	0.01%
2025-01-14	007245	安信鑫日享中短債A	1.1306	1.1844	1.1310	1.1848	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	007245	安信鑫日享中短債A	1.1310	1.1848	1.1311	1.1849	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	007245	安信鑫日享中短債A	1.1311	1.1849	1.1314	1.1852	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	007245	安信鑫日享中短債A	1.1314	1.1852	1.1314	1.1852	0.0000	0.00%
2025-01-08	007245	安信鑫日享中短債A	1.1314	1.1852	1.1314	1.1852	0.0000	0.00%
2025-01-07	007245	安信鑫日享中短債A	1.1314	1.1852	1.1314	1.1852	0.0000	0.00%
2025-01-06	007245	安信鑫日享中短債A	1.1314	1.1852	1.1311	1.1849	0.0003	0.03%
2025-01-03	007245	安信鑫日享中短債A	1.1311	1.1849	1.1307	1.1845	0.0004	0.04%
2025-01-02	007245	安信鑫日享中短債A	1.1307	1.1845	1.1301	1.1839	0.0006	0.05%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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