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安信鑫日享中短債A基金凈值查詢(007245)

今天最新凈值 1.1362 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1900
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.6534億
  • 最近資產(chǎn)：71.33億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 任憑 祝璐琛
近一月安信鑫日享中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信鑫日享中短債A(007245)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007245 安信鑫日享中短債A 1.1363 1.1901 1.1362 1.1900 0.0001 0.01%
2025-05-21 007245 安信鑫日享中短債A 1.1362 1.1900 1.1362 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-20 007245 安信鑫日享中短債A 1.1362 1.1900 1.1360 1.1898 0.0002 0.02%
2025-05-19 007245 安信鑫日享中短債A 1.1360 1.1898 1.1358 1.1896 0.0002 0.02%
2025-05-16 007245 安信鑫日享中短債A 1.1358 1.1896 1.1359 1.1897 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007245 安信鑫日享中短債A 1.1359 1.1897 1.1358 1.1896 0.0001 0.01%
2025-05-14 007245 安信鑫日享中短債A 1.1358 1.1896 1.1356 1.1894 0.0002 0.02%
2025-05-13 007245 安信鑫日享中短債A 1.1356 1.1894 1.1354 1.1892 0.0002 0.02%
2025-05-12 007245 安信鑫日享中短債A 1.1354 1.1892 1.1353 1.1891 0.0001 0.01%
2025-05-09 007245 安信鑫日享中短債A 1.1353 1.1891 1.1350 1.1888 0.0003 0.03%
2025-05-08 007245 安信鑫日享中短債A 1.1350 1.1888 1.1345 1.1883 0.0005 0.04%
2025-05-07 007245 安信鑫日享中短債A 1.1345 1.1883 1.1343 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-06 007245 安信鑫日享中短債A 1.1343 1.1881 1.1340 1.1878 0.0003 0.03%
2025-04-30 007245 安信鑫日享中短債A 1.1340 1.1878 1.1338 1.1876 0.0002 0.02%
2025-04-29 007245 安信鑫日享中短債A 1.1338 1.1876 1.1336 1.1874 0.0002 0.02%
2025-04-28 007245 安信鑫日享中短債A 1.1336 1.1874 1.1333 1.1871 0.0003 0.03%
2025-04-25 007245 安信鑫日享中短債A 1.1333 1.1871 1.1334 1.1872 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007245 安信鑫日享中短債A 1.1334 1.1872 1.1334 1.1872 0.0000 0.00%
2025-04-23 007245 安信鑫日享中短債A 1.1334 1.1872 1.1335 1.1873 -0.0001 -0.01%