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中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢(007241)

今天最新凈值 1.2770 0.0070 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2770
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4356億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近半年中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累計(jì)收益率-4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2770 1.2770 0.0039 0.31%
2025-05-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2770 1.2770 1.2700 1.2700 0.0070 0.55%
2025-05-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2698 1.2698 0.0002 0.02%
2025-05-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2698 1.2698 1.2712 1.2712 -0.0014 -0.11%
2025-05-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2712 1.2712 1.2825 1.2825 -0.0113 -0.88%
2025-05-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2825 1.2825 1.2738 1.2738 0.0087 0.68%
2025-05-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2760 1.2760 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2631 1.2631 0.0129 1.02%
2025-05-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2703 1.2703 -0.0072 -0.57%
2025-05-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2703 1.2703 1.2676 1.2676 0.0027 0.21%
2025-05-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2676 1.2676 1.2675 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2542 1.2542 0.0133 1.06%
2025-04-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2485 1.2485 0.0057 0.46%
2025-04-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2577 1.2577 -0.0089 -0.71%
2025-04-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2577 1.2577 1.2574 1.2574 0.0003 0.02%
2025-04-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2605 1.2605 -0.0031 -0.25%
2025-04-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2605 1.2605 1.2593 1.2593 0.0012 0.10%
2025-04-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2568 1.2568 0.0025 0.20%
2025-04-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2504 1.2504 0.0064 0.51%
2025-04-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2533 1.2533 -0.0029 -0.23%
2025-04-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2476 1.2476 0.0057 0.46%
2025-04-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2508 1.2508 -0.0032 -0.26%
2025-04-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2554 1.2554 -0.0046 -0.37%
2025-04-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2506 1.2506 0.0048 0.38%
2025-04-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2439 1.2439 0.0067 0.54%
2025-04-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2439 1.2439 1.2242 1.2242 0.0197 1.61%
2025-04-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2041 1.2041 0.0201 1.67%
2025-04-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2041 1.2041 1.1919 1.1919 0.0122 1.02%
2025-04-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1919 1.1919 1.2841 1.2841 -0.0922 -7.18%
2025-04-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2841 1.2841 1.2897 1.2897 -0.0056 -0.43%
2025-04-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2897 1.2897 0.0000 0.00%
2025-04-01 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2818 1.2818 0.0079 0.62%
2025-03-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2818 1.2818 1.2962 1.2962 -0.0144 -1.11%
2025-03-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2962 1.2962 1.3040 1.3040 -0.0078 -0.60%
2025-03-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2025-03-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2977 1.2977 1.2957 1.2957 0.0020 0.15%
2025-03-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2957 1.2957 1.3001 1.3001 -0.0044 -0.34%
2025-03-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3001 1.3001 1.2989 1.2989 0.0012 0.09%
2025-03-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2989 1.2989 1.3181 1.3181 -0.0192 -1.46%
2025-03-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3181 1.3181 1.3285 1.3285 -0.0104 -0.78%
2025-03-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3285 1.3285 1.3327 1.3327 -0.0042 -0.32%
2025-03-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3327 1.3327 1.3275 1.3275 0.0052 0.39%
2025-03-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3275 1.3275 1.3281 1.3281 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3281 1.3281 1.2982 1.2982 0.0299 2.30%
2025-03-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2982 1.2982 1.3074 1.3074 -0.0092 -0.70%
2025-03-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3074 1.3074 1.3107 1.3107 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3073 1.3073 0.0034 0.26%
2025-03-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3073 1.3073 1.3103 1.3103 -0.0030 -0.23%
2025-03-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3103 1.3103 1.3145 1.3145 -0.0042 -0.32%
2025-03-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3145 1.3145 1.2939 1.2939 0.0206 1.59%
2025-03-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2939 1.2939 1.2916 1.2916 0.0023 0.18%
2025-03-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2916 1.2916 1.2896 1.2896 0.0020 0.16%
2025-03-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2896 1.2896 1.2894 1.2894 0.0002 0.02%
2025-02-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2894 1.2894 1.3197 1.3197 -0.0303 -2.30%
2025-02-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3197 1.3197 1.3164 1.3164 0.0033 0.25%
2025-02-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3164 1.3164 1.2957 1.2957 0.0207 1.60%
2025-02-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2957 1.2957 1.3045 1.3045 -0.0088 -0.67%
2025-02-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3045 1.3045 1.3055 1.3055 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3055 1.3055 1.2826 1.2826 0.0229 1.79%
2025-02-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2826 1.2826 1.2819 1.2819 0.0007 0.05%
2025-02-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2819 1.2819 1.2670 1.2670 0.0149 1.18%
2025-02-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2670 1.2670 1.2787 1.2787 -0.0117 -0.91%
2025-02-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2787 1.2787 1.2720 1.2720 0.0067 0.53%
2025-02-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2720 1.2720 1.2633 1.2633 0.0087 0.69%
2025-02-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2633 1.2633 1.2679 1.2679 -0.0046 -0.36%
2025-02-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2679 1.2679 1.2552 1.2552 0.0127 1.01%
2025-02-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2664 1.2664 -0.0112 -0.88%
2025-02-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2599 1.2599 0.0065 0.52%
2025-02-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2438 1.2438 0.0161 1.29%
2025-02-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2216 1.2216 0.0222 1.82%
2025-02-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2209 1.2209 0.0007 0.06%
2025-01-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2315 1.2315 -0.0106 -0.86%
2025-01-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2315 1.2315 1.2193 1.2193 0.0122 1.00%
2025-01-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2237 1.2237 -0.0044 -0.36%
2025-01-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2194 1.2194 0.0119 0.98%
2025-01-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1854 1.1854 1.2013 1.2013 -0.0159 -1.32%
2025-01-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2013 1.2013 1.1999 1.1999 0.0014 0.12%
2025-01-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2061 1.2061 -0.0062 -0.51%
2025-01-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2002 1.2002 0.0059 0.49%
2025-01-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2032 1.2032 -0.0030 -0.25%
2025-01-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2170 1.2170 -0.0138 -1.13%
2025-01-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2440 1.2440 -0.0270 -2.17%
2024-12-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2626 1.2626 -0.0186 -1.47%
2024-12-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2626 1.2626 1.2642 1.2642 -0.0016 -0.13%
2024-12-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2645 1.2645 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2541 1.2541 0.0127 1.01%
2024-12-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2645 1.2645 -0.0104 -0.82%
2024-12-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2636 1.2636 0.0009 0.07%
2024-12-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2636 1.2636 1.2655 1.2655 -0.0019 -0.15%
2024-12-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2655 1.2655 1.2629 1.2629 0.0026 0.21%
2024-12-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2662 1.2662 -0.0033 -0.26%
2024-12-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2824 1.2824 -0.0162 -1.26%
2024-12-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2824 1.2824 1.3087 1.3087 -0.0263 -2.01%
2024-12-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3087 1.3087 1.2944 1.2944 0.0143 1.10%
2024-12-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2944 1.2944 1.2917 1.2917 0.0027 0.21%
2024-12-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2917 1.2917 1.2813 1.2813 0.0104 0.81%
2024-12-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2813 1.2813 1.2863 1.2863 -0.0050 -0.39%
2024-12-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2863 1.2863 1.2718 1.2718 0.0145 1.14%
2024-12-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2718 1.2718 1.2725 1.2725 -0.0007 -0.06%
2024-12-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2725 1.2725 1.2851 1.2851 -0.0126 -0.98%
2024-12-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2851 1.2851 1.2869 1.2869 -0.0018 -0.14%
2024-12-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2869 1.2869 1.2743 1.2743 0.0126 0.99%
2024-11-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2586 1.2586 0.0157 1.25%
2024-11-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2586 1.2586 1.2669 1.2669 -0.0083 -0.66%
2024-11-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2669 1.2669 1.2449 1.2449 0.0220 1.77%
2024-11-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2474 1.2474 -0.0025 -0.20%
2024-11-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2481 1.2481 -0.0007 -0.06%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%