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國泰惠豐純債債券A(國泰惠豐純債債券)基金凈值查詢(007214)

今天最新凈值 1.1645 -0.0021 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2641
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9495億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一周國泰惠豐純債債券A|國泰惠豐純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰惠豐純債債券A(007214)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1643 1.2639 1.1645 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1645 1.2641 1.1666 1.2662 -0.0021 -0.18%
2025-05-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1666 1.2662 1.1681 1.2677 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1638 1.2634 0.0043 0.37%
2025-05-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1638 1.2634 1.1633 1.2629 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%