搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠豐純債債券A(國泰惠豐純債債券)(007214)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1666 -0.0015 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2662
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9495億
  • 最近資產(chǎn)：25.41億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0458元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0038元
基金動態(tài)