國泰惠豐純債債券A(國泰惠豐純債債券)基金凈值查詢(007214)
今天最新凈值
1.1645
-0.0021 -0.1800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2641
- 成立日期：2019-08-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：23.9495億
- 最近資產(chǎn)：27.70億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一月國泰惠豐純債債券A|國泰惠豐純債債券基金凈值查詢
近一月,國泰惠豐純債債券A(007214)基金累計收益率-0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1643 |
1.2639 |
1.1645 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1645 |
1.2641 |
1.1666 |
1.2662 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1666 |
1.2662 |
1.1681 |
1.2677 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1681 |
1.2677 |
1.1638 |
1.2634 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
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1.2634 |
1.1633 |
1.2629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
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1.2629 |
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-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
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1.2646 |
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1.2643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
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1.2643 |
1.1610 |
1.2606 |
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0.32% |
| 2025-05-12 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1610 |
1.2606 |
1.1750 |
1.2746 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-05-09 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1750 |
1.2746 |
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-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1758 |
1.2754 |
1.1732 |
1.2728 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1732 |
1.2728 |
1.1779 |
1.2775 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1779 |
1.2775 |
1.1780 |
1.2776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1780 |
1.2776 |
1.1785 |
1.2781 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1785 |
1.2781 |
1.1738 |
1.2734 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1738 |
1.2734 |
1.1688 |
1.2684 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1688 |
1.2684 |
1.1681 |
1.2677 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
007214 |
國泰惠豐純債債券A |
1.1681 |
1.2677 |
1.1685 |
1.2681 |
-0.0004 |
-0.03% |
