山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(山西裕泰3個月定開債)基金凈值查詢(007212)
今天最新凈值
1.1032
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2912
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7423億
- 最近資產(chǎn)：13.25億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍燁
近一季山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式|山西裕泰3個月定開債基金凈值查詢
近一季,山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
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| 2025-05-21 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.2781 |
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