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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(山西裕泰3個月定開債)基金凈值查詢(007212)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1029 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2909
成立日期：2019-05-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：11.7423億
最近資產(chǎn)：13.25億
基金公司：山西證券
基金經(jīng)理：華志貴劉凌云繆佳劉相鵬藍燁

近一月山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式|山西裕泰3個月定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212)基金累計收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.1032	1.2912	1.1029	1.2909	0.0003	0.03%
2025-05-21	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.1029	1.2909	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.1021	1.2901	1.1011	1.2891	0.0010	0.09%
2025-05-09	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.1011	1.2891	1.0997	1.2877	0.0014	0.13%
2025-04-30	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.0997	1.2877	1.0994	1.2874	0.0003	0.03%
2025-04-29	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.0994	1.2874	1.0987	1.2867	0.0007	0.06%
2025-04-25	007212	山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式	1.0987	1.2867	1.0992	1.2872	-0.0005	-0.05%

標簽云

山西證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
山證裕泰3個月定開	1.1032	0.03%
山證資管超短債A	1.1453	0.01%
山證資管超短債C	1.1439	0.01%
山證資管90天滾動持有短債A	1.1146	0.01%
山證資管90天滾動持有短債C	1.1072	0.01%
山證資管裕辰債券發(fā)起式	1.0862	0.01%
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C	1.0464	0.01%
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A	1.0502	0.00%
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1117	-0.04%
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A	1.0485	-0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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