山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(山西裕泰3個月定開債)基金凈值查詢(007212)
今天最新凈值
1.1029
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2909
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7423億
- 最近資產(chǎn)：13.25億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍(lán)燁
今年以來山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式|山西裕泰3個月定開債基金凈值查詢
今年以來,山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.2912 |
1.1029 |
1.2909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1029 |
1.2909 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-05-16 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1021 |
1.2901 |
1.1011 |
1.2891 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1011 |
1.2891 |
1.0997 |
1.2877 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0997 |
1.2877 |
1.0994 |
1.2874 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0994 |
1.2874 |
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1.2867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.2867 |
1.0992 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0993 |
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1.0992 |
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| 2025-04-18 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-04-11 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.2867 |
1.0970 |
1.2850 |
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|
|
| 2025-04-03 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.20% |
| 2025-04-02 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0958 |
1.2838 |
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| 2025-03-28 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.23% |
| 2025-03-21 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
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| 2025-03-14 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-02-28 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0901 |
1.2781 |
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1.2799 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0927 |
1.2807 |
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-0.04% |
| 2025-02-19 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0931 |
1.2811 |
1.0931 |
1.2811 |
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| 2025-02-18 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0931 |
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-0.04% |
| 2025-02-17 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-02-14 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0937 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0941 |
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1.0939 |
1.2819 |
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0.02% |
| 2025-02-12 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-02-11 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0938 |
1.2818 |
1.0939 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
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| 2025-02-07 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0912 |
1.2792 |
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0.08% |
| 2025-01-17 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0918 |
1.2798 |
1.0926 |
1.2806 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0926 |
1.2806 |
1.0921 |
1.2801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007212 |
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0904 |
1.2784 |
0.0017 |
0.16% |
