山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式(山西裕泰3個(gè)月定開債)(007212)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1029
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值:1.2909
- 成立日期:2019-05-30
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:11.7423億
- 最近資產(chǎn):13.25億
- 基金公司:山西證券
- 基金經(jīng)理:華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍(lán)燁
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
每份派現(xiàn)金0.0550元 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派現(xiàn)金0.0370元 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0460元 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-09 |
每份派現(xiàn)金0.0340元 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |