銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢(007205)

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今天最新凈值 1.0672 -0.0024 -0.2200% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1212
成立日期：2019-05-27
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.98億元
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：吳雙葉青

近半年銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)基金累計(jì)收益率2.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0672	1.1212	1.0696	1.1236	-0.0024	-0.22%
2025-05-20	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0696	1.1236	1.0693	1.1233	0.0003	0.03%
2025-05-19	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0693	1.1233	1.0698	1.1238	-0.0005	-0.05%
2025-05-16	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0698	1.1238	1.0701	1.1241	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0701	1.1241	1.0682	1.1222	0.0019	0.18%
2025-05-14	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0682	1.1222	1.0698	1.1238	-0.0016	-0.15%
2025-05-13	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0698	1.1238	1.0708	1.1248	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0708	1.1248	1.0731	1.1271	-0.0023	-0.21%
2025-05-09	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0731	1.1271	1.0731	1.1271	0.0000	0.00%
2025-05-08	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0731	1.1271	1.0740	1.1280	-0.0009	-0.08%

2025-05-07	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0740	1.1280	1.0730	1.1270	0.0010	0.09%
2025-05-06	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0730	1.1270	1.0762	1.1302	-0.0032	-0.30%
2025-04-30	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0762	1.1302	1.0758	1.1298	0.0004	0.04%
2025-04-29	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0758	1.1298	1.0746	1.1286	0.0012	0.11%
2025-04-28	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0746	1.1286	1.0740	1.1280	0.0006	0.06%
2025-04-25	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0740	1.1280	1.0723	1.1263	0.0017	0.16%
2025-04-24	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0723	1.1263	1.0712	1.1252	0.0011	0.10%
2025-04-23	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0712	1.1252	1.0698	1.1238	0.0014	0.13%
2025-04-22	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0698	1.1238	1.0712	1.1252	-0.0014	-0.13%
2025-04-17	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0712	1.1252	1.0727	1.1267	-0.0015	-0.14%
2025-04-16	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0727	1.1267	1.0707	1.1247	0.0020	0.19%
2025-04-15	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0707	1.1247	1.0699	1.1239	0.0008	0.07%
2025-04-14	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0699	1.1239	1.0677	1.1217	0.0022	0.21%
2025-04-11	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0677	1.1217	1.0686	1.1226	-0.0009	-0.08%
2025-04-10	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0686	1.1226	1.0697	1.1237	-0.0011	-0.10%

2025-04-09	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0697	1.1237	1.0705	1.1245	-0.0008	-0.07%
2025-04-08	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0705	1.1245	1.0732	1.1272	-0.0027	-0.25%
2025-04-07	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0732	1.1272	1.0738	1.1278	-0.0006	-0.06%
2025-04-03	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0738	1.1278	1.0703	1.1243	0.0035	0.33%
2025-04-02	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0703	1.1243	1.0693	1.1233	0.0010	0.09%
2025-04-01	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0693	1.1233	1.0686	1.1226	0.0007	0.07%
2025-03-31	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0686	1.1226	1.0662	1.1202	0.0024	0.23%
2025-03-28	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0662	1.1202	1.0639	1.1179	0.0023	0.22%
2025-03-27	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0639	1.1179	1.0639	1.1179	0.0000	0.00%
2025-03-26	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0639	1.1179	1.0650	1.1190	-0.0011	-0.10%
2025-03-25	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0650	1.1190	1.0649	1.1189	0.0001	0.01%
2025-03-24	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0649	1.1189	1.0663	1.1203	-0.0014	-0.13%
2025-03-21	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0663	1.1203	1.0664	1.1204	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0664	1.1204	1.0649	1.1189	0.0015	0.14%
2025-03-19	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0649	1.1189	1.0643	1.1183	0.0006	0.06%
2025-03-18	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0643	1.1183	1.0635	1.1175	0.0008	0.08%
2025-03-17	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0635	1.1175	1.0636	1.1176	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0636	1.1176	1.0640	1.1180	-0.0004	-0.04%
2025-03-13	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0640	1.1180	1.0627	1.1167	0.0013	0.12%
2025-03-12	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0627	1.1167	1.0642	1.1182	-0.0015	-0.14%
2025-03-11	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0642	1.1182	1.0651	1.1191	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0651	1.1191	1.0624	1.1164	0.0027	0.25%
2025-03-07	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0624	1.1164	1.0624	1.1164	0.0000	0.00%
2025-03-06	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0624	1.1164	1.0628	1.1168	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0628	1.1168	1.0642	1.1182	-0.0014	-0.13%
2025-03-04	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0642	1.1182	1.0654	1.1194	-0.0012	-0.11%
2025-03-03	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0654	1.1194	1.0638	1.1178	0.0016	0.15%
2025-02-28	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0638	1.1178	1.0621	1.1161	0.0017	0.16%
2025-02-27	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0621	1.1161	1.0617	1.1157	0.0004	0.04%
2025-02-26	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0617	1.1157	1.0604	1.1144	0.0013	0.12%
2025-02-25	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0604	1.1144	1.0567	1.1107	0.0037	0.35%
2025-02-24	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0567	1.1107	1.0551	1.1091	0.0016	0.15%
2025-02-21	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0551	1.1091	1.0531	1.1071	0.0020	0.19%
2025-02-20	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0531	1.1071	1.0520	1.1060	0.0011	0.10%
2025-02-19	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0520	1.1060	1.0516	1.1056	0.0004	0.04%
2025-02-18	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0516	1.1056	1.0532	1.1072	-0.0016	-0.15%
2025-02-17	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0532	1.1072	1.0530	1.1070	0.0002	0.02%
2025-02-14	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0530	1.1070	1.0513	1.1053	0.0017	0.16%
2025-02-13	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0513	1.1053	1.0487	1.1027	0.0026	0.25%
2025-02-12	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0487	1.1027	1.0512	1.1052	-0.0025	-0.24%
2025-02-11	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0512	1.1052	1.0521	1.1061	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0521	1.1061	1.0521	1.1061	0.0000	0.00%
2025-02-07	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0521	1.1061	1.0537	1.1077	-0.0016	-0.15%
2025-02-06	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0537	1.1077	1.0538	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0538	1.1078	1.0492	1.1032	0.0046	0.44%
2025-01-27	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0492	1.1032	1.0460	1.1000	0.0032	0.31%
2025-01-24	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0460	1.1000	1.0451	1.0991	0.0009	0.09%
2025-01-21	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0478	1.1018	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0423	1.0963	1.0434	1.0974	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0434	1.0974	1.0446	1.0986	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0444	1.0984	0.0002	0.02%
2025-01-08	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0444	1.0984	1.0446	1.0986	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0459	1.0999	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0459	1.0999	1.0465	1.1005	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0475	1.1015	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0475	1.1015	1.0469	1.1009	0.0006	0.06%
2024-12-31	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0471	1.1011	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0471	1.1011	1.0448	1.0988	0.0023	0.22%
2024-12-24	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0453	1.0993	1.0452	1.0992	0.0001	0.01%
2024-12-23	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0452	1.0992	1.0466	1.1006	-0.0014	-0.13%
2024-12-20	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0456	1.0996	0.0010	0.10%
2024-12-19	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0466	1.1006	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0493	1.1033	-0.0027	-0.26%
2024-12-17	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0493	1.1033	1.0494	1.1034	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0490	1.1030	0.0004	0.04%
2024-12-13	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0490	1.1030	1.0504	1.1044	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0504	1.1044	1.0514	1.1054	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0514	1.1054	1.0536	1.1076	-0.0022	-0.21%
2024-12-10	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0538	1.1078	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0538	1.1078	1.0540	1.1080	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0540	1.1080	1.0535	1.1075	0.0005	0.05%
2024-12-05	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0535	1.1075	1.0536	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0530	1.1070	0.0006	0.06%
2024-12-03	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0530	1.1070	1.0521	1.1061	0.0009	0.09%
2024-12-02	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0521	1.1061	1.0533	1.1073	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0533	1.1073	1.0508	1.1048	0.0025	0.24%
2024-11-28	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0508	1.1048	1.0520	1.1060	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0520	1.1060	1.0494	1.1034	0.0026	0.25%
2024-11-26	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0497	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0497	1.1037	1.0465	1.1005	0.0032	0.31%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國(guó)企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長(zhǎng)	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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