富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007191)
今天最新凈值
1.7781
-0.0060 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7781
0.0000 0.0008%
- 累計(jì)凈值：2.0616
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1894億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C(007191)基金累計(jì)收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7705 |
2.0540 |
1.7781 |
2.0616 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7781 |
2.0616 |
1.7841 |
2.0676 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7841 |
2.0676 |
1.7722 |
2.0557 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7722 |
2.0557 |
1.7639 |
2.0474 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7639 |
2.0474 |
1.7617 |
2.0452 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7617 |
2.0452 |
1.7631 |
2.0466 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7631 |
2.0466 |
1.7749 |
2.0584 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7749 |
2.0584 |
1.7662 |
2.0497 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7662 |
2.0497 |
1.7569 |
2.0404 |
0.0093 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7569 |
2.0404 |
1.7449 |
2.0284 |
0.0120 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7449 |
2.0284 |
1.7438 |
2.0273 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7438 |
2.0273 |
1.7373 |
2.0208 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7373 |
2.0208 |
1.7272 |
2.0107 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7272 |
2.0107 |
1.7153 |
1.9988 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7153 |
1.9988 |
1.7255 |
2.0090 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7255 |
2.0090 |
1.7243 |
2.0078 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7243 |
2.0078 |
1.7379 |
2.0214 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7379 |
2.0214 |
1.7392 |
2.0227 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
007191 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C |
1.7392 |
2.0227 |
1.7353 |
2.0188 |
0.0039 |
0.22% |
