富國中證價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007191)
今天最新凈值
1.7781
-0.0060 -0.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7781
0.0000 0.0008%
- 累計凈值：2.0616
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1894億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,富國中證價值ETF聯(lián)接C(007191)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7705 |
2.0540 |
1.7781 |
2.0616 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7781 |
2.0616 |
1.7841 |
2.0676 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7841 |
2.0676 |
1.7722 |
2.0557 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7722 |
2.0557 |
1.7639 |
2.0474 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7639 |
2.0474 |
1.7617 |
2.0452 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7617 |
2.0452 |
1.7631 |
2.0466 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7631 |
2.0466 |
1.7749 |
2.0584 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7749 |
2.0584 |
1.7662 |
2.0497 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7662 |
2.0497 |
1.7569 |
2.0404 |
0.0093 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7569 |
2.0404 |
1.7449 |
2.0284 |
0.0120 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7449 |
2.0284 |
1.7438 |
2.0273 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7438 |
2.0273 |
1.7373 |
2.0208 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7373 |
2.0208 |
1.7272 |
2.0107 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7272 |
2.0107 |
1.7153 |
1.9988 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7153 |
1.9988 |
1.7255 |
2.0090 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7255 |
2.0090 |
1.7243 |
2.0078 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7243 |
2.0078 |
1.7379 |
2.0214 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7379 |
2.0214 |
1.7392 |
2.0227 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7392 |
2.0227 |
1.7353 |
2.0188 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7353 |
2.0188 |
1.7270 |
2.0105 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7270 |
2.0105 |
1.7251 |
2.0086 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7251 |
2.0086 |
1.7179 |
2.0014 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7179 |
2.0014 |
1.7178 |
2.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7178 |
2.0013 |
1.7154 |
1.9989 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7154 |
1.9989 |
1.7214 |
2.0049 |
-0.0060 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-15 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7214 |
2.0049 |
1.7151 |
1.9986 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7151 |
1.9986 |
1.7034 |
1.9869 |
0.0117 |
0.69% |
| 2025-04-11 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7034 |
1.9869 |
1.7083 |
1.9918 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7083 |
1.9918 |
1.6795 |
1.9630 |
0.0288 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.6795 |
1.9630 |
1.6722 |
1.9557 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.6722 |
1.9557 |
1.6520 |
1.9355 |
0.0202 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.6520 |
1.9355 |
1.7880 |
2.0715 |
-0.1360 |
-7.61% |
| 2025-04-03 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7880 |
2.0715 |
1.8075 |
2.0910 |
-0.0195 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8075 |
2.0910 |
1.8044 |
2.0879 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8044 |
2.0879 |
1.7915 |
2.0750 |
0.0129 |
0.72% |
| 2025-03-31 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7915 |
2.0750 |
1.8069 |
2.0904 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8069 |
2.0904 |
1.8224 |
2.1059 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8224 |
2.1059 |
1.8205 |
2.1040 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8205 |
2.1040 |
1.8275 |
2.1110 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8275 |
2.1110 |
1.8177 |
2.1012 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-03-24 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8177 |
2.1012 |
1.8062 |
2.0897 |
0.0115 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8062 |
2.0897 |
1.8123 |
2.0958 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8123 |
2.0958 |
1.8208 |
2.1043 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8208 |
2.1043 |
1.8233 |
2.1068 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8233 |
2.1068 |
1.8231 |
2.1066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8231 |
2.1066 |
1.8235 |
2.1070 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8235 |
2.1070 |
1.8026 |
2.0861 |
0.0209 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.8026 |
2.0861 |
1.7964 |
2.0799 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-03-12 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7964 |
2.0799 |
1.7982 |
2.0817 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7982 |
2.0817 |
1.7890 |
2.0725 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7890 |
2.0725 |
1.7820 |
2.0655 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7820 |
2.0655 |
1.7767 |
2.0602 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7767 |
2.0602 |
1.7668 |
2.0503 |
0.0099 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7668 |
2.0503 |
1.7627 |
2.0462 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7627 |
2.0462 |
1.7588 |
2.0423 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7588 |
2.0423 |
1.7504 |
2.0339 |
0.0084 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7504 |
2.0339 |
1.7702 |
2.0537 |
-0.0198 |
-1.12% |
| 2025-02-27 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7702 |
2.0537 |
1.7667 |
2.0502 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7667 |
2.0502 |
1.7466 |
2.0301 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7466 |
2.0301 |
1.7627 |
2.0462 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
007191 |
富國中證價值ETF聯(lián)接C |
1.7627 |
2.0462 |
1.7590 |
2.0425 |
0.0037 |
0.21% |
