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富國中證價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007191)

今天最新凈值 1.7781 -0.0060 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7781 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：2.0616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1894億
  • 最近資產：0.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：曹璐迪
近一周富國中證價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證價值ETF聯(lián)接C(007191)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.7705 2.0540 1.7781 2.0616 -0.0076 -0.43%
2025-05-22 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.7781 2.0616 1.7841 2.0676 -0.0060 -0.34%
2025-05-21 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.7841 2.0676 1.7722 2.0557 0.0119 0.67%
2025-05-20 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.7722 2.0557 1.7639 2.0474 0.0083 0.47%
2025-05-19 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.7639 2.0474 1.7617 2.0452 0.0022 0.12%