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富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007191)

今天最新凈值 1.7781 -0.0060 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7781 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：2.0616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1894億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
今年以來富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C(007191)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7705 2.0540 1.7781 2.0616 -0.0076 -0.43%
2025-05-22 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7781 2.0616 1.7841 2.0676 -0.0060 -0.34%
2025-05-21 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7841 2.0676 1.7722 2.0557 0.0119 0.67%
2025-05-20 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7722 2.0557 1.7639 2.0474 0.0083 0.47%
2025-05-19 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7639 2.0474 1.7617 2.0452 0.0022 0.12%
2025-05-16 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7617 2.0452 1.7631 2.0466 -0.0014 -0.08%
2025-05-15 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7631 2.0466 1.7749 2.0584 -0.0118 -0.66%
2025-05-14 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7749 2.0584 1.7662 2.0497 0.0087 0.49%
2025-05-13 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7662 2.0497 1.7569 2.0404 0.0093 0.53%
2025-05-12 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7569 2.0404 1.7449 2.0284 0.0120 0.69%
2025-05-09 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7449 2.0284 1.7438 2.0273 0.0011 0.06%
2025-05-08 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7438 2.0273 1.7373 2.0208 0.0065 0.37%
2025-05-07 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7373 2.0208 1.7272 2.0107 0.0101 0.58%
2025-05-06 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7272 2.0107 1.7153 1.9988 0.0119 0.69%
2025-04-30 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7153 1.9988 1.7255 2.0090 -0.0102 -0.59%
2025-04-29 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7255 2.0090 1.7243 2.0078 0.0012 0.07%
2025-04-28 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7243 2.0078 1.7379 2.0214 -0.0136 -0.78%
2025-04-25 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7379 2.0214 1.7392 2.0227 -0.0013 -0.07%
2025-04-24 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7392 2.0227 1.7353 2.0188 0.0039 0.22%
2025-04-23 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7353 2.0188 1.7270 2.0105 0.0083 0.48%
2025-04-22 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7270 2.0105 1.7251 2.0086 0.0019 0.11%
2025-04-21 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7251 2.0086 1.7179 2.0014 0.0072 0.42%
2025-04-18 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7179 2.0014 1.7178 2.0013 0.0001 0.01%
2025-04-17 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7178 2.0013 1.7154 1.9989 0.0024 0.14%
2025-04-16 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7154 1.9989 1.7214 2.0049 -0.0060 -0.35%
2025-04-15 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7214 2.0049 1.7151 1.9986 0.0063 0.37%
2025-04-14 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7151 1.9986 1.7034 1.9869 0.0117 0.69%
2025-04-11 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7034 1.9869 1.7083 1.9918 -0.0049 -0.29%
2025-04-10 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7083 1.9918 1.6795 1.9630 0.0288 1.71%
2025-04-09 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.6795 1.9630 1.6722 1.9557 0.0073 0.44%
2025-04-08 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.6722 1.9557 1.6520 1.9355 0.0202 1.22%
2025-04-07 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.6520 1.9355 1.7880 2.0715 -0.1360 -7.61%
2025-04-03 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7880 2.0715 1.8075 2.0910 -0.0195 -1.08%
2025-04-02 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8075 2.0910 1.8044 2.0879 0.0031 0.17%
2025-04-01 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8044 2.0879 1.7915 2.0750 0.0129 0.72%
2025-03-31 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7915 2.0750 1.8069 2.0904 -0.0154 -0.85%
2025-03-28 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8069 2.0904 1.8224 2.1059 -0.0155 -0.85%
2025-03-27 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8224 2.1059 1.8205 2.1040 0.0019 0.10%
2025-03-26 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8205 2.1040 1.8275 2.1110 -0.0070 -0.38%
2025-03-25 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8275 2.1110 1.8177 2.1012 0.0098 0.54%
2025-03-24 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8177 2.1012 1.8062 2.0897 0.0115 0.64%
2025-03-21 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8062 2.0897 1.8123 2.0958 -0.0061 -0.34%
2025-03-20 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8123 2.0958 1.8208 2.1043 -0.0085 -0.47%
2025-03-19 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8208 2.1043 1.8233 2.1068 -0.0025 -0.14%
2025-03-18 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8233 2.1068 1.8231 2.1066 0.0002 0.01%
2025-03-17 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8231 2.1066 1.8235 2.1070 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8235 2.1070 1.8026 2.0861 0.0209 1.16%
2025-03-13 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8026 2.0861 1.7964 2.0799 0.0062 0.35%
2025-03-12 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7964 2.0799 1.7982 2.0817 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7982 2.0817 1.7890 2.0725 0.0092 0.51%
2025-03-10 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7890 2.0725 1.7820 2.0655 0.0070 0.39%
2025-03-07 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7820 2.0655 1.7767 2.0602 0.0053 0.30%
2025-03-06 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7767 2.0602 1.7668 2.0503 0.0099 0.56%
2025-03-05 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7668 2.0503 1.7627 2.0462 0.0041 0.23%
2025-03-04 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7627 2.0462 1.7588 2.0423 0.0039 0.22%
2025-03-03 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7588 2.0423 1.7504 2.0339 0.0084 0.48%
2025-02-28 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7504 2.0339 1.7702 2.0537 -0.0198 -1.12%
2025-02-27 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7702 2.0537 1.7667 2.0502 0.0035 0.20%
2025-02-26 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7667 2.0502 1.7466 2.0301 0.0201 1.15%
2025-02-25 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7466 2.0301 1.7627 2.0462 -0.0161 -0.91%
2025-02-24 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7627 2.0462 1.7590 2.0425 0.0037 0.21%
2025-02-21 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7590 2.0425 1.7603 2.0438 -0.0013 -0.07%
2025-02-20 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7603 2.0438 1.7630 2.0465 -0.0027 -0.15%
2025-02-19 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7630 2.0465 1.7551 2.0386 0.0079 0.45%
2025-02-18 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7551 2.0386 1.7655 2.0490 -0.0104 -0.59%
2025-02-17 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7655 2.0490 1.7773 2.0608 -0.0118 -0.66%
2025-02-14 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7773 2.0608 1.7792 2.0627 -0.0019 -0.11%
2025-02-13 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7792 2.0627 1.7858 2.0693 -0.0066 -0.37%
2025-02-12 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7858 2.0693 1.7817 2.0652 0.0041 0.23%
2025-02-11 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7817 2.0652 1.7749 2.0584 0.0068 0.38%
2025-02-10 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7749 2.0584 1.7806 2.0641 -0.0057 -0.32%
2025-02-07 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7806 2.0641 1.7701 2.0536 0.0105 0.59%
2025-02-06 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7701 2.0536 1.7651 2.0486 0.0050 0.28%
2025-02-05 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7651 2.0486 1.8028 2.0863 -0.0377 -2.09%
2025-01-27 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8028 2.0863 1.7868 2.0703 0.0160 0.90%
2025-01-22 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7709 2.0544 1.7811 2.0646 -0.0102 -0.57%
2025-01-14 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7662 2.0497 1.7293 2.0128 0.0369 2.13%
2025-01-13 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7293 2.0128 1.7383 2.0218 -0.0090 -0.52%
2025-01-10 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7383 2.0218 1.7601 2.0436 -0.0218 -1.24%
2025-01-09 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7601 2.0436 1.7769 2.0604 -0.0168 -0.95%
2025-01-08 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7769 2.0604 1.7769 2.0604 0.0000 0.00%
2025-01-07 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7769 2.0604 1.7775 2.0610 -0.0006 -0.03%
2025-01-06 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7775 2.0610 1.7789 2.0624 -0.0014 -0.08%
2025-01-03 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7789 2.0624 1.7965 2.0800 -0.0176 -0.98%
2025-01-02 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7965 2.0800 1.8266 2.1101 -0.0301 -1.65%