易方達中債3-5年國開行債A(易方達中債3-5年國開行債券A)基金凈值查詢(007171)
今天最新凈值
1.0082
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2290
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.8509億
- 最近資產(chǎn)：15.09億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一季易方達中債3-5年國開行債A|易方達中債3-5年國開行債券A基金凈值查詢
近一季,易方達中債3-5年國開行債A(007171)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0084 |
1.2292 |
1.0082 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0082 |
1.2290 |
1.0081 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0081 |
1.2289 |
1.0080 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0080 |
1.2288 |
1.0081 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0081 |
1.2289 |
1.0078 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0078 |
1.2286 |
1.0078 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0078 |
1.2286 |
1.0088 |
1.2296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0088 |
1.2296 |
1.0093 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0093 |
1.2301 |
1.0085 |
1.2293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0085 |
1.2293 |
1.0095 |
1.2303 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0095 |
1.2303 |
1.0092 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0092 |
1.2300 |
1.0076 |
1.2284 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0076 |
1.2284 |
1.0072 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0072 |
1.2280 |
1.0074 |
1.2282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0074 |
1.2282 |
1.0065 |
1.2273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0065 |
1.2273 |
1.0057 |
1.2265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0057 |
1.2265 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0055 |
1.2263 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0055 |
1.2263 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0055 |
1.2263 |
1.0060 |
1.2268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0060 |
1.2268 |
1.0056 |
1.2264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0056 |
1.2264 |
1.0061 |
1.2269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0061 |
1.2269 |
1.0062 |
1.2270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0062 |
1.2270 |
1.0065 |
1.2273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0065 |
1.2273 |
1.0062 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0062 |
1.2270 |
1.0114 |
1.2274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0114 |
1.2274 |
1.0115 |
1.2275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0115 |
1.2275 |
1.0107 |
1.2267 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0107 |
1.2267 |
1.0097 |
1.2257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0097 |
1.2257 |
1.0094 |
1.2254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0094 |
1.2254 |
1.0115 |
1.2275 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0115 |
1.2275 |
1.0098 |
1.2258 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0098 |
1.2258 |
1.0071 |
1.2231 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0071 |
1.2231 |
1.0062 |
1.2222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0062 |
1.2222 |
1.0063 |
1.2223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0063 |
1.2223 |
1.0062 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0062 |
1.2222 |
1.0060 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0060 |
1.2220 |
1.0060 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0060 |
1.2220 |
1.0055 |
1.2215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0055 |
1.2215 |
1.0054 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0054 |
1.2214 |
1.0053 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0053 |
1.2213 |
1.0058 |
1.2218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0058 |
1.2218 |
1.0043 |
1.2203 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0043 |
1.2203 |
1.0040 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0040 |
1.2200 |
1.0036 |
1.2196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0036 |
1.2196 |
1.0054 |
1.2214 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0054 |
1.2214 |
1.0043 |
1.2203 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0043 |
1.2203 |
1.0037 |
1.2197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0037 |
1.2197 |
1.0017 |
1.2177 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0017 |
1.2177 |
1.0032 |
1.2192 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0032 |
1.2192 |
1.0034 |
1.2194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0034 |
1.2194 |
1.0054 |
1.2214 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0054 |
1.2214 |
1.0066 |
1.2226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0066 |
1.2226 |
1.0064 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0064 |
1.2224 |
1.0065 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0065 |
1.2225 |
1.0046 |
1.2206 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0046 |
1.2206 |
1.0039 |
1.2199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0039 |
1.2199 |
1.0050 |
1.2210 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0050 |
1.2210 |
1.0048 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0048 |
1.2208 |
1.0047 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
007171 |
易方達中債3-5年國開行債A |
1.0047 |
1.2207 |
1.0065 |
1.2225 |
-0.0018 |
-0.18% |
