易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券A)基金凈值查詢(007171)
今天最新凈值
1.0082
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2290
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.8509億
- 最近資產(chǎn)：15.09億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一月易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A|易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A(007171)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0084 |
1.2292 |
1.0082 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0082 |
1.2290 |
1.0081 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0081 |
1.2289 |
1.0080 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0080 |
1.2288 |
1.0081 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0081 |
1.2289 |
1.0078 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0078 |
1.2286 |
1.0078 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0078 |
1.2286 |
1.0088 |
1.2296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0088 |
1.2296 |
1.0093 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0093 |
1.2301 |
1.0085 |
1.2293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0085 |
1.2293 |
1.0095 |
1.2303 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0095 |
1.2303 |
1.0092 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0092 |
1.2300 |
1.0076 |
1.2284 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0076 |
1.2284 |
1.0072 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0072 |
1.2280 |
1.0074 |
1.2282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0074 |
1.2282 |
1.0065 |
1.2273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0065 |
1.2273 |
1.0057 |
1.2265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0057 |
1.2265 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0055 |
1.2263 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007171 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A |
1.0055 |
1.2263 |
1.0055 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
