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易方達中債3-5年國開行債A(易方達中債3-5年國開行債券A)基金凈值查詢(007171)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2290
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8509億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一年易方達中債3-5年國開行債A|易方達中債3-5年國開行債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中債3-5年國開行債A(007171)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0084 1.2292 1.0082 1.2290 0.0002 0.02%
2025-05-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0082 1.2290 1.0081 1.2289 0.0001 0.01%
2025-05-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0081 1.2289 1.0080 1.2288 0.0001 0.01%
2025-05-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0080 1.2288 1.0081 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0081 1.2289 1.0078 1.2286 0.0003 0.03%
2025-05-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0078 1.2286 1.0078 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0078 1.2286 1.0088 1.2296 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0088 1.2296 1.0093 1.2301 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0093 1.2301 1.0085 1.2293 0.0008 0.08%
2025-05-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0085 1.2293 1.0095 1.2303 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0095 1.2303 1.0092 1.2300 0.0003 0.03%
2025-05-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0092 1.2300 1.0076 1.2284 0.0016 0.16%
2025-05-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0076 1.2284 1.0072 1.2280 0.0004 0.04%
2025-05-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0072 1.2280 1.0074 1.2282 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0074 1.2282 1.0065 1.2273 0.0009 0.09%
2025-04-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0065 1.2273 1.0057 1.2265 0.0008 0.08%
2025-04-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0057 1.2265 1.0055 1.2263 0.0002 0.02%
2025-04-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0055 1.2263 1.0055 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0055 1.2263 1.0055 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0055 1.2263 1.0060 1.2268 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0060 1.2268 1.0056 1.2264 0.0004 0.04%
2025-04-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0056 1.2264 1.0061 1.2269 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0061 1.2269 1.0062 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0062 1.2270 1.0065 1.2273 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0065 1.2273 1.0062 1.2270 0.0003 0.03%
2025-04-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0062 1.2270 1.0114 1.2274 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0114 1.2274 1.0115 1.2275 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0115 1.2275 1.0107 1.2267 0.0008 0.08%
2025-04-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0107 1.2267 1.0097 1.2257 0.0010 0.10%
2025-04-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0097 1.2257 1.0094 1.2254 0.0003 0.03%
2025-04-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0094 1.2254 1.0115 1.2275 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0115 1.2275 1.0098 1.2258 0.0017 0.17%
2025-04-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0098 1.2258 1.0071 1.2231 0.0027 0.27%
2025-04-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0071 1.2231 1.0062 1.2222 0.0009 0.09%
2025-04-01 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0062 1.2222 1.0063 1.2223 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0063 1.2223 1.0062 1.2222 0.0001 0.01%
2025-03-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0062 1.2222 1.0060 1.2220 0.0002 0.02%
2025-03-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0060 1.2220 1.0060 1.2220 0.0000 0.00%
2025-03-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0060 1.2220 1.0055 1.2215 0.0005 0.05%
2025-03-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0055 1.2215 1.0054 1.2214 0.0001 0.01%
2025-03-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0054 1.2214 1.0053 1.2213 0.0001 0.01%
2025-03-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0053 1.2213 1.0058 1.2218 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0058 1.2218 1.0043 1.2203 0.0015 0.15%
2025-03-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0043 1.2203 1.0040 1.2200 0.0003 0.03%
2025-03-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0040 1.2200 1.0036 1.2196 0.0004 0.04%
2025-03-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0036 1.2196 1.0054 1.2214 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0054 1.2214 1.0043 1.2203 0.0011 0.11%
2025-03-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0043 1.2203 1.0037 1.2197 0.0006 0.06%
2025-03-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0037 1.2197 1.0017 1.2177 0.0020 0.20%
2025-03-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0017 1.2177 1.0032 1.2192 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0032 1.2192 1.0034 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0034 1.2194 1.0054 1.2214 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0054 1.2214 1.0066 1.2226 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0066 1.2226 1.0064 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0064 1.2224 1.0065 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0065 1.2225 1.0046 1.2206 0.0019 0.19%
2025-02-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0046 1.2206 1.0039 1.2199 0.0007 0.07%
2025-02-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0039 1.2199 1.0050 1.2210 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0050 1.2210 1.0048 1.2208 0.0002 0.02%
2025-02-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0048 1.2208 1.0047 1.2207 0.0001 0.01%
2025-02-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0047 1.2207 1.0065 1.2225 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0065 1.2225 1.0077 1.2237 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0077 1.2237 1.0093 1.2253 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0093 1.2253 1.0082 1.2242 0.0011 0.11%
2025-02-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0082 1.2242 1.0090 1.2250 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0090 1.2250 1.0098 1.2258 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0098 1.2258 1.0112 1.2272 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0112 1.2272 1.0117 1.2277 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0117 1.2277 1.0121 1.2281 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0121 1.2281 1.0122 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0122 1.2282 1.0135 1.2295 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0135 1.2295 1.0137 1.2297 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0137 1.2297 1.0127 1.2287 0.0010 0.10%
2025-02-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0127 1.2287 1.0123 1.2283 0.0004 0.04%
2025-01-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0123 1.2283 1.0102 1.2262 0.0021 0.21%
2025-01-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0114 1.2274 1.0116 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0117 1.2277 1.0098 1.2258 0.0019 0.19%
2025-01-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0098 1.2258 1.0110 1.2270 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0110 1.2270 1.0111 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0111 1.2271 1.0243 1.2283 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0243 1.2283 1.0249 1.2289 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0249 1.2289 1.0260 1.2300 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0260 1.2300 1.0264 1.2304 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0264 1.2304 1.0254 1.2294 0.0010 0.10%
2025-01-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0254 1.2294 1.0250 1.2290 0.0004 0.04%
2024-12-31 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0250 1.2290 1.0247 1.2287 0.0003 0.03%
2024-12-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0241 1.2281 1.0233 1.2273 0.0008 0.08%
2024-12-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0233 1.2273 1.0243 1.2283 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0243 1.2283 1.0249 1.2289 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0249 1.2289 1.0243 1.2283 0.0006 0.06%
2024-12-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0243 1.2283 1.0226 1.2266 0.0017 0.17%
2024-12-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0226 1.2266 1.0215 1.2255 0.0011 0.11%
2024-12-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0215 1.2255 1.0217 1.2257 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0217 1.2257 1.0221 1.2261 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0221 1.2261 1.0211 1.2251 0.0010 0.10%
2024-12-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0211 1.2251 1.0193 1.2233 0.0018 0.18%
2024-12-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0193 1.2233 1.0180 1.2220 0.0013 0.13%
2024-12-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0180 1.2220 1.0176 1.2216 0.0004 0.04%
2024-12-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0176 1.2216 1.0156 1.2196 0.0020 0.20%
2024-12-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0156 1.2196 1.0145 1.2185 0.0011 0.11%
2024-12-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0145 1.2185 1.0147 1.2187 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0147 1.2187 1.0147 1.2187 0.0000 0.00%
2024-12-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0147 1.2187 1.0140 1.2180 0.0007 0.07%
2024-12-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0140 1.2180 1.0142 1.2182 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0142 1.2182 1.0121 1.2161 0.0021 0.21%
2024-11-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0121 1.2161 1.0110 1.2150 0.0011 0.11%
2024-11-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0110 1.2150 1.0103 1.2143 0.0007 0.07%
2024-11-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0103 1.2143 1.0102 1.2142 0.0001 0.01%
2024-11-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0102 1.2142 1.0101 1.2141 0.0001 0.01%
2024-11-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0101 1.2141 1.0097 1.2137 0.0004 0.04%
2024-11-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0097 1.2137 1.0097 1.2137 0.0000 0.00%
2024-11-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0097 1.2137 1.0092 1.2132 0.0005 0.05%
2024-11-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0092 1.2132 1.0090 1.2130 0.0002 0.02%
2024-11-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0090 1.2130 1.0089 1.2129 0.0001 0.01%
2024-11-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0089 1.2129 1.0092 1.2132 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0092 1.2132 1.0091 1.2131 0.0001 0.01%
2024-11-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0091 1.2131 1.0088 1.2128 0.0003 0.03%
2024-11-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0088 1.2128 1.0090 1.2130 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0090 1.2130 1.0084 1.2124 0.0006 0.06%
2024-11-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0084 1.2124 1.0081 1.2121 0.0003 0.03%
2024-11-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0081 1.2121 1.0080 1.2120 0.0001 0.01%
2024-11-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0080 1.2120 1.0072 1.2112 0.0008 0.08%
2024-11-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0072 1.2112 1.0075 1.2115 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0075 1.2115 1.0073 1.2113 0.0002 0.02%
2024-11-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0073 1.2113 1.0072 1.2112 0.0001 0.01%
2024-11-01 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0072 1.2112 1.0065 1.2105 0.0007 0.07%
2024-10-31 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0065 1.2105 1.0059 1.2099 0.0006 0.06%
2024-10-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0059 1.2099 1.0061 1.2101 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0061 1.2101 1.0057 1.2097 0.0004 0.04%
2024-10-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0057 1.2097 1.0056 1.2096 0.0001 0.01%
2024-10-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0056 1.2096 1.0049 1.2089 0.0007 0.07%
2024-10-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0049 1.2089 1.0049 1.2089 0.0000 0.00%
2024-10-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0049 1.2089 1.0052 1.2092 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0052 1.2092 1.0064 1.2104 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0064 1.2104 1.0066 1.2106 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0066 1.2106 1.0072 1.2112 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0072 1.2112 1.0191 1.2104 0.0008 0.08%
2024-10-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0191 1.2104 1.0195 1.2108 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0195 1.2108 1.0192 1.2105 0.0003 0.03%
2024-10-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0192 1.2105 1.0184 1.2097 0.0008 0.08%
2024-10-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0184 1.2097 1.0177 1.2090 0.0007 0.07%
2024-10-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0177 1.2090 1.0147 1.2060 0.0030 0.30%
2024-10-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0147 1.2060 1.0139 1.2052 0.0008 0.08%
2024-10-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0139 1.2052 1.0161 1.2074 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0161 1.2074 1.0174 1.2087 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0174 1.2087 1.0208 1.2121 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0208 1.2121 1.0214 1.2127 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0214 1.2127 1.0189 1.2102 0.0025 0.25%
2024-09-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0189 1.2102 1.0191 1.2104 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0191 1.2104 1.0188 1.2101 0.0003 0.03%
2024-09-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0188 1.2101 1.0185 1.2098 0.0003 0.03%
2024-09-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0185 1.2098 1.0187 1.2100 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0187 1.2100 1.0185 1.2098 0.0002 0.02%
2024-09-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0185 1.2098 1.0182 1.2095 0.0003 0.03%
2024-09-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0182 1.2095 1.0182 1.2095 0.0000 0.00%
2024-09-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0182 1.2095 1.0173 1.2086 0.0009 0.09%
2024-09-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0173 1.2086 1.0169 1.2082 0.0004 0.04%
2024-09-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0169 1.2082 1.0165 1.2078 0.0004 0.04%
2024-09-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0165 1.2078 1.0165 1.2078 0.0000 0.00%
2024-09-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0165 1.2078 1.0164 1.2077 0.0001 0.01%
2024-09-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0164 1.2077 1.0162 1.2075 0.0002 0.02%
2024-09-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0162 1.2075 1.0155 1.2068 0.0007 0.07%
2024-09-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0155 1.2068 1.0140 1.2053 0.0015 0.15%
2024-08-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0140 1.2053 1.0137 1.2050 0.0003 0.03%
2024-08-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0137 1.2050 1.0139 1.2052 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0139 1.2052 1.0129 1.2042 0.0010 0.10%
2024-08-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0129 1.2042 1.0140 1.2053 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0140 1.2053 1.0140 1.2053 0.0000 0.00%
2024-08-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0140 1.2053 1.0133 1.2046 0.0007 0.07%
2024-08-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0133 1.2046 1.0130 1.2043 0.0003 0.03%
2024-08-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0130 1.2043 1.0128 1.2041 0.0002 0.02%
2024-08-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0128 1.2041 1.0130 1.2043 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0130 1.2043 1.0127 1.2040 0.0003 0.03%
2024-08-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0127 1.2040 1.0130 1.2043 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0130 1.2043 1.0141 1.2054 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0141 1.2054 1.0134 1.2047 0.0007 0.07%
2024-08-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0134 1.2047 1.0117 1.2030 0.0017 0.17%
2024-08-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0117 1.2030 1.0139 1.2052 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0139 1.2052 1.0147 1.2060 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0147 1.2060 1.0156 1.2069 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0156 1.2069 1.0153 1.2066 0.0003 0.03%
2024-08-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0153 1.2066 1.0155 1.2068 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0155 1.2068 1.0153 1.2066 0.0002 0.02%
2024-08-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0153 1.2066 1.0151 1.2064 0.0002 0.02%
2024-07-31 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0144 1.2057 1.0134 1.2047 0.0010 0.10%
2024-07-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0134 1.2047 1.0131 1.2044 0.0003 0.03%
2024-07-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0131 1.2044 1.0127 1.2040 0.0004 0.04%
2024-07-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0127 1.2040 1.0126 1.2039 0.0001 0.01%
2024-07-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0126 1.2039 1.0126 1.2039 0.0000 0.00%
2024-07-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0126 1.2039 1.0127 1.2040 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0127 1.2040 1.0118 1.2031 0.0009 0.09%
2024-07-22 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0118 1.2031 1.0101 1.2014 0.0017 0.17%
2024-07-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0101 1.2014 1.0096 1.2009 0.0005 0.05%
2024-07-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0096 1.2009 1.0098 1.2011 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0098 1.2011 1.0096 1.2009 0.0002 0.02%
2024-07-16 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0096 1.2009 1.0094 1.2007 0.0002 0.02%
2024-07-15 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0094 1.2007 1.0090 1.2003 0.0004 0.04%
2024-07-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0090 1.2003 1.0087 1.2000 0.0003 0.03%
2024-07-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0087 1.2000 1.0084 1.1997 0.0003 0.03%
2024-07-10 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0084 1.1997 1.0203 1.1996 0.0001 0.01%
2024-07-09 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0203 1.1996 1.0195 1.1988 0.0008 0.08%
2024-07-08 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0195 1.1988 1.0206 1.1999 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0206 1.1999 1.0212 1.2005 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0212 1.2005 1.0213 1.2006 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0213 1.2006 1.0206 1.1999 0.0007 0.07%
2024-07-02 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0206 1.1999 1.0198 1.1991 0.0008 0.08%
2024-07-01 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0198 1.1991 1.0207 1.2000 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0207 1.2000 1.0206 1.1999 0.0001 0.01%
2024-06-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0206 1.1999 1.0199 1.1992 0.0007 0.07%
2024-06-26 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0199 1.1992 1.0193 1.1986 0.0006 0.06%
2024-06-25 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0193 1.1986 1.0186 1.1979 0.0007 0.07%
2024-06-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0186 1.1979 1.0179 1.1972 0.0007 0.07%
2024-06-21 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0179 1.1972 1.0181 1.1974 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0181 1.1974 1.0180 1.1973 0.0001 0.01%
2024-06-19 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0180 1.1973 1.0171 1.1964 0.0009 0.09%
2024-06-18 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0171 1.1964 1.0167 1.1960 0.0004 0.04%
2024-06-17 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0167 1.1960 1.0167 1.1960 0.0000 0.00%
2024-06-14 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0167 1.1960 1.0166 1.1959 0.0001 0.01%
2024-06-13 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0166 1.1959 1.0166 1.1959 0.0000 0.00%
2024-06-12 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0166 1.1959 1.0167 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0167 1.1960 1.0164 1.1957 0.0003 0.03%
2024-06-07 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0164 1.1957 1.0164 1.1957 0.0000 0.00%
2024-06-06 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0164 1.1957 1.0162 1.1955 0.0002 0.02%
2024-06-05 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0162 1.1955 1.0158 1.1951 0.0004 0.04%
2024-06-04 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0158 1.1951 1.0157 1.1950 0.0001 0.01%
2024-06-03 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0157 1.1950 1.0149 1.1942 0.0008 0.08%
2024-05-31 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0149 1.1942 1.0147 1.1940 0.0002 0.02%
2024-05-30 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0147 1.1940 1.0146 1.1939 0.0001 0.01%
2024-05-29 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0146 1.1939 1.0144 1.1937 0.0002 0.02%
2024-05-28 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0144 1.1937 1.0140 1.1933 0.0004 0.04%
2024-05-27 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0140 1.1933 1.0137 1.1930 0.0003 0.03%
2024-05-24 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0137 1.1930 1.0139 1.1932 -0.0002 -0.02%