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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券A)基金凈值查詢(007171)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2290
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8509億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
今年以來(lái)易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A|易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A(007171)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0084 1.2292 1.0082 1.2290 0.0002 0.02%
2025-05-22 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0082 1.2290 1.0081 1.2289 0.0001 0.01%
2025-05-21 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0081 1.2289 1.0080 1.2288 0.0001 0.01%
2025-05-20 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0080 1.2288 1.0081 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0081 1.2289 1.0078 1.2286 0.0003 0.03%
2025-05-16 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0078 1.2286 1.0078 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-15 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0078 1.2286 1.0088 1.2296 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0088 1.2296 1.0093 1.2301 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0093 1.2301 1.0085 1.2293 0.0008 0.08%
2025-05-12 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0085 1.2293 1.0095 1.2303 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0095 1.2303 1.0092 1.2300 0.0003 0.03%
2025-05-08 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0092 1.2300 1.0076 1.2284 0.0016 0.16%
2025-05-07 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0076 1.2284 1.0072 1.2280 0.0004 0.04%
2025-05-06 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0072 1.2280 1.0074 1.2282 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0074 1.2282 1.0065 1.2273 0.0009 0.09%
2025-04-29 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0065 1.2273 1.0057 1.2265 0.0008 0.08%
2025-04-28 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0057 1.2265 1.0055 1.2263 0.0002 0.02%
2025-04-25 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0055 1.2263 1.0055 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-24 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0055 1.2263 1.0055 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-23 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0055 1.2263 1.0060 1.2268 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0060 1.2268 1.0056 1.2264 0.0004 0.04%
2025-04-21 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0056 1.2264 1.0061 1.2269 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0061 1.2269 1.0062 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0062 1.2270 1.0065 1.2273 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0065 1.2273 1.0062 1.2270 0.0003 0.03%
2025-04-15 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0062 1.2270 1.0114 1.2274 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0114 1.2274 1.0115 1.2275 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0115 1.2275 1.0107 1.2267 0.0008 0.08%
2025-04-10 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0107 1.2267 1.0097 1.2257 0.0010 0.10%
2025-04-09 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0097 1.2257 1.0094 1.2254 0.0003 0.03%
2025-04-08 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0094 1.2254 1.0115 1.2275 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0115 1.2275 1.0098 1.2258 0.0017 0.17%
2025-04-03 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0098 1.2258 1.0071 1.2231 0.0027 0.27%
2025-04-02 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0071 1.2231 1.0062 1.2222 0.0009 0.09%
2025-04-01 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0062 1.2222 1.0063 1.2223 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0063 1.2223 1.0062 1.2222 0.0001 0.01%
2025-03-28 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0062 1.2222 1.0060 1.2220 0.0002 0.02%
2025-03-27 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0060 1.2220 1.0060 1.2220 0.0000 0.00%
2025-03-26 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0060 1.2220 1.0055 1.2215 0.0005 0.05%
2025-03-25 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0055 1.2215 1.0054 1.2214 0.0001 0.01%
2025-03-24 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0054 1.2214 1.0053 1.2213 0.0001 0.01%
2025-03-21 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0053 1.2213 1.0058 1.2218 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0058 1.2218 1.0043 1.2203 0.0015 0.15%
2025-03-19 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0043 1.2203 1.0040 1.2200 0.0003 0.03%
2025-03-18 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0040 1.2200 1.0036 1.2196 0.0004 0.04%
2025-03-17 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0036 1.2196 1.0054 1.2214 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0054 1.2214 1.0043 1.2203 0.0011 0.11%
2025-03-13 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0043 1.2203 1.0037 1.2197 0.0006 0.06%
2025-03-12 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0037 1.2197 1.0017 1.2177 0.0020 0.20%
2025-03-11 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0017 1.2177 1.0032 1.2192 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0032 1.2192 1.0034 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0034 1.2194 1.0054 1.2214 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0054 1.2214 1.0066 1.2226 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0066 1.2226 1.0064 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-04 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0064 1.2224 1.0065 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0065 1.2225 1.0046 1.2206 0.0019 0.19%
2025-02-28 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0046 1.2206 1.0039 1.2199 0.0007 0.07%
2025-02-27 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0039 1.2199 1.0050 1.2210 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0050 1.2210 1.0048 1.2208 0.0002 0.02%
2025-02-25 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0048 1.2208 1.0047 1.2207 0.0001 0.01%
2025-02-24 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0047 1.2207 1.0065 1.2225 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0065 1.2225 1.0077 1.2237 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0077 1.2237 1.0093 1.2253 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0093 1.2253 1.0082 1.2242 0.0011 0.11%
2025-02-18 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0082 1.2242 1.0090 1.2250 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0090 1.2250 1.0098 1.2258 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0098 1.2258 1.0112 1.2272 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0112 1.2272 1.0117 1.2277 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0117 1.2277 1.0121 1.2281 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0121 1.2281 1.0122 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0122 1.2282 1.0135 1.2295 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0135 1.2295 1.0137 1.2297 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0137 1.2297 1.0127 1.2287 0.0010 0.10%
2025-02-05 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0127 1.2287 1.0123 1.2283 0.0004 0.04%
2025-01-27 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0123 1.2283 1.0102 1.2262 0.0021 0.21%
2025-01-22 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0114 1.2274 1.0116 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0117 1.2277 1.0098 1.2258 0.0019 0.19%
2025-01-13 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0098 1.2258 1.0110 1.2270 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0110 1.2270 1.0111 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0111 1.2271 1.0243 1.2283 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0243 1.2283 1.0249 1.2289 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0249 1.2289 1.0260 1.2300 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0260 1.2300 1.0264 1.2304 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0264 1.2304 1.0254 1.2294 0.0010 0.10%
2025-01-02 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0254 1.2294 1.0250 1.2290 0.0004 0.04%