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易方達中債3-5年國開行債A(易方達中債3-5年國開行債券A)(007171)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2290
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8509億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0048元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 每份派現(xiàn)金0.0127元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 每份派現(xiàn)金0.0053元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-08 2020-07-08 2020-07-09 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-09-05 2019-09-05 2019-09-06 每份派現(xiàn)金0.0030元