廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007136)
今天最新凈值
1.1247
0.0057 0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1247
0.0000 -0.0008%
- 累計凈值：1.1247
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0613億
- 最近資產(chǎn)：1.20億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(007136)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
007136 |
廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0010 |
0.09% |
