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廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007136)

今天最新凈值 1.1247 0.0057 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1247 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：1.1247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0613億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一周廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C(007136)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1247 1.1247 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1190 1.1190 0.0057 0.51%
2025-05-20 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1190 1.1190 1.1123 1.1123 0.0067 0.60%
2025-05-19 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1123 1.1123 1.1149 1.1149 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.1195 1.1195 -0.0046 -0.41%