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太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢(007107)

今天最新凈值 1.4405 -0.0152 -1.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4376 -0.0029 -0.2019%
  • 累計凈值：1.4405
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9983億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一周太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平MSCI香港價值增強A(007107)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4444 1.4444 1.4405 1.4405 0.0039 0.27%
2025-05-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4405 1.4405 1.4557 1.4557 -0.0152 -1.04%
2025-05-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4557 1.4557 1.4469 1.4469 0.0088 0.61%
2025-05-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4469 1.4469 1.4300 1.4300 0.0169 1.18%
2025-05-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4300 1.4300 1.4378 1.4378 -0.0078 -0.54%