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太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢(007107)

今天最新凈值 1.4405 -0.0152 -1.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4376 -0.0029 -0.2019%
  • 累計凈值：1.4405
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9983億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一年太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平MSCI香港價值增強A(007107)基金累計收益率22.23%
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2025-05-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4557 1.4557 1.4469 1.4469 0.0088 0.61%
2025-05-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4469 1.4469 1.4300 1.4300 0.0169 1.18%
2025-05-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4300 1.4300 1.4378 1.4378 -0.0078 -0.54%
2025-05-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4378 1.4378 1.4481 1.4481 -0.0103 -0.71%
2025-05-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4481 1.4481 1.4526 1.4526 -0.0045 -0.31%
2025-05-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4526 1.4526 1.4290 1.4290 0.0236 1.65%
2025-05-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4290 1.4290 1.4480 1.4480 -0.0190 -1.31%
2025-05-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4480 1.4480 1.4159 1.4159 0.0321 2.27%
2025-05-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4159 1.4159 1.4090 1.4090 0.0069 0.49%
2025-05-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4090 1.4090 1.4029 1.4029 0.0061 0.43%
2025-05-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4029 1.4029 1.3981 1.3981 0.0048 0.34%
2025-05-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3981 1.3981 1.3735 1.3735 0.0246 1.79%
2025-04-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3735 1.3735 1.3769 1.3769 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3769 1.3769 1.3799 1.3799 -0.0030 -0.22%
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2025-04-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3739 1.3739 1.3711 1.3711 0.0028 0.20%
2025-04-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3711 1.3711 1.3768 1.3768 -0.0057 -0.41%
2025-04-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3768 1.3768 1.3645 1.3645 0.0123 0.90%
2025-04-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3645 1.3645 1.3575 1.3575 0.0070 0.52%
2025-04-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3575 1.3575 1.3574 1.3574 0.0001 0.01%
2025-04-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3574 1.3574 1.3582 1.3582 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3582 1.3582 1.3452 1.3452 0.0130 0.97%
2025-04-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3452 1.3452 1.3635 1.3635 -0.0183 -1.34%
2025-04-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3635 1.3635 1.3555 1.3555 0.0080 0.59%
2025-04-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3555 1.3555 1.3284 1.3284 0.0271 2.04%
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2025-04-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3120 1.3120 1.2897 1.2897 0.0223 1.73%
2025-04-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2897 1.2897 1.2838 1.2838 0.0059 0.46%
2025-04-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2838 1.2838 1.2742 1.2742 0.0096 0.75%
2025-04-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2742 1.2742 1.4199 1.4199 -0.1457 -10.26%
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2025-04-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4411 1.4411 1.4353 1.4353 0.0058 0.40%
2025-04-01 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4353 1.4353 1.4268 1.4268 0.0085 0.60%
2025-03-31 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4268 1.4268 1.4296 1.4296 -0.0028 -0.20%
2025-03-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4296 1.4296 1.4360 1.4360 -0.0064 -0.45%
2025-03-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4360 1.4360 1.4343 1.4343 0.0017 0.12%
2025-03-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4343 1.4343 1.4290 1.4290 0.0053 0.37%
2025-03-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4290 1.4290 1.4568 1.4568 -0.0278 -1.91%
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2025-03-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4472 1.4472 1.4705 1.4705 -0.0233 -1.58%
2025-03-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4705 1.4705 1.4941 1.4941 -0.0236 -1.58%
2025-03-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4941 1.4941 1.5021 1.5021 -0.0080 -0.53%
2025-03-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.5021 1.5021 1.4661 1.4661 0.0360 2.46%
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2025-03-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4647 1.4647 1.4424 1.4424 0.0223 1.55%
2025-03-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4424 1.4424 1.4475 1.4475 -0.0051 -0.35%
2025-03-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4475 1.4475 1.4514 1.4514 -0.0039 -0.27%
2025-03-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4514 1.4514 1.4500 1.4500 0.0014 0.10%
2025-03-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4500 1.4500 1.4701 1.4701 -0.0201 -1.37%
2025-03-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4701 1.4701 1.4688 1.4688 0.0013 0.09%
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2025-03-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4356 1.4356 1.4023 1.4023 0.0333 2.37%
2025-03-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4023 1.4023 1.4122 1.4122 -0.0099 -0.70%
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2025-02-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4462 1.4462 1.4483 1.4483 -0.0021 -0.14%
2025-02-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4483 1.4483 1.4276 1.4276 0.0207 1.45%
2025-02-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4276 1.4276 1.4473 1.4473 -0.0197 -1.36%
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2025-02-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4132 1.4132 1.3994 1.3994 0.0138 0.99%
2025-02-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3994 1.3994 1.3934 1.3934 0.0060 0.43%
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2025-02-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3634 1.3634 1.3261 1.3261 0.0373 2.81%
2025-02-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3261 1.3261 1.3346 1.3346 -0.0085 -0.64%
2025-02-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3346 1.3346 1.3151 1.3151 0.0195 1.48%
2025-02-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3151 1.3151 1.3051 1.3051 0.0100 0.77%
2025-02-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3051 1.3051 1.2904 1.2904 0.0147 1.14%
2025-02-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2904 1.2904 1.2698 1.2698 0.0206 1.62%
2025-01-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2698 1.2698 1.2566 1.2566 0.0132 1.05%
2025-01-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2370 1.2370 1.2525 1.2525 -0.0155 -1.24%
2025-01-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2246 1.2246 1.2112 1.2112 0.0134 1.11%
2025-01-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2112 1.2112 1.2205 1.2205 -0.0093 -0.76%
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2025-01-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2321 1.2321 1.2365 1.2365 -0.0044 -0.36%
2025-01-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2365 1.2365 1.2399 1.2399 -0.0034 -0.27%
2025-01-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2399 1.2399 1.2453 1.2453 -0.0054 -0.43%
2025-01-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2453 1.2453 1.2465 1.2465 -0.0012 -0.10%
2025-01-03 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2465 1.2465 1.2421 1.2421 0.0044 0.35%
2025-01-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2421 1.2421 1.2734 1.2734 -0.0313 -2.46%
2024-12-31 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2734 1.2734 1.2704 1.2704 0.0030 0.24%
2024-12-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2706 1.2706 1.2702 1.2702 0.0004 0.03%
2024-12-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2702 1.2702 1.2699 1.2699 0.0003 0.02%
2024-12-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2699 1.2699 1.2536 1.2536 0.0163 1.30%
2024-12-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2536 1.2536 1.2386 1.2386 0.0150 1.21%
2024-12-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2386 1.2386 1.2463 1.2463 -0.0077 -0.62%
2024-12-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2463 1.2463 1.2527 1.2527 -0.0064 -0.51%
2024-12-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2527 1.2527 1.2410 1.2410 0.0117 0.94%
2024-12-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2410 1.2410 1.2444 1.2444 -0.0034 -0.27%
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2024-12-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2409 1.2409 1.2605 1.2605 -0.0196 -1.55%
2024-12-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2605 1.2605 1.2464 1.2464 0.0141 1.13%
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2024-12-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2498 1.2498 1.2528 1.2528 -0.0030 -0.24%
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2024-12-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2132 1.2132 1.2222 1.2222 -0.0090 -0.74%
2024-12-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2222 1.2222 1.2213 1.2213 0.0009 0.07%
2024-12-03 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2213 1.2213 1.2053 1.2053 0.0160 1.33%
2024-12-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2053 1.2053 1.1983 1.1983 0.0070 0.58%
2024-11-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1983 1.1983 1.1935 1.1935 0.0048 0.40%
2024-11-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1935 1.1935 1.2063 1.2063 -0.0128 -1.06%
2024-11-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2063 1.2063 1.1897 1.1897 0.0166 1.40%
2024-11-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1897 1.1897 1.1908 1.1908 -0.0011 -0.09%
2024-11-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1908 1.1908 1.1903 1.1903 0.0005 0.04%
2024-11-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1903 1.1903 1.2128 1.2128 -0.0225 -1.86%
2024-11-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2128 1.2128 1.2179 1.2179 -0.0051 -0.42%
2024-11-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2179 1.2179 1.2183 1.2183 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2183 1.2183 1.2161 1.2161 0.0022 0.18%
2024-11-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2161 1.2161 1.1978 1.1978 0.0183 1.53%
2024-11-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1978 1.1978 1.1928 1.1928 0.0050 0.42%
2024-11-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1928 1.1928 1.2119 1.2119 -0.0191 -1.58%
2024-11-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2119 1.2119 1.2089 1.2089 0.0030 0.25%
2024-11-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2089 1.2089 1.2270 1.2270 -0.0181 -1.48%
2024-11-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2270 1.2270 1.2338 1.2338 -0.0068 -0.55%
2024-11-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2338 1.2338 1.2426 1.2426 -0.0088 -0.71%
2024-11-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2426 1.2426 1.2165 1.2165 0.0261 2.15%
2024-11-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2165 1.2165 1.2356 1.2356 -0.0191 -1.55%
2024-11-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2356 1.2356 1.2220 1.2220 0.0136 1.11%
2024-11-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2220 1.2220 1.2179 1.2179 0.0041 0.34%
2024-11-01 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2179 1.2179 1.2109 1.2109 0.0070 0.58%
2024-10-31 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2109 1.2109 1.2154 1.2154 -0.0045 -0.37%
2024-10-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2154 1.2154 1.2289 1.2289 -0.0135 -1.10%
2024-10-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2289 1.2289 1.2389 1.2389 -0.0100 -0.81%
2024-10-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2389 1.2389 1.2401 1.2401 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2401 1.2401 1.2357 1.2357 0.0044 0.36%
2024-10-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2357 1.2357 1.2412 1.2412 -0.0055 -0.44%
2024-10-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2412 1.2412 1.2270 1.2270 0.0142 1.16%
2024-10-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2270 1.2270 1.2187 1.2187 0.0083 0.68%
2024-10-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2344 1.2344 1.2053 1.2053 0.0291 2.41%
2024-10-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2053 1.2053 1.2213 1.2213 -0.0160 -1.31%
2024-10-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2213 1.2213 1.2109 1.2109 0.0104 0.86%
2024-10-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2109 1.2109 1.2419 1.2419 -0.0310 -2.50%
2024-10-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2419 1.2419 1.2365 1.2365 0.0054 0.44%
2024-10-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2365 1.2365 1.2362 1.2362 0.0003 0.02%
2024-10-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2362 1.2362 1.1941 1.1941 0.0421 3.53%
2024-10-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1941 1.1941 1.2255 1.2255 -0.0314 -2.56%
2024-10-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2255 1.2255 1.2120 1.2120 0.0135 1.11%
2024-09-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2120 1.2120 1.1968 1.1968 0.0152 1.27%
2024-09-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1968 1.1968 1.1892 1.1892 0.0076 0.64%
2024-09-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1892 1.1892 1.1708 1.1708 0.0184 1.57%
2024-09-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1708 1.1708 1.1650 1.1650 0.0058 0.50%
2024-09-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1650 1.1650 1.1252 1.1252 0.0398 3.54%
2024-09-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1252 1.1252 1.1198 1.1198 0.0054 0.48%
2024-09-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1198 1.1198 1.1149 1.1149 0.0049 0.44%
2024-09-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1149 1.1149 1.1046 1.1046 0.0103 0.93%
2024-09-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1046 1.1046 1.0896 1.0896 0.0150 1.38%
2024-09-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0896 1.0896 1.0819 1.0819 0.0077 0.71%
2024-09-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0819 1.0819 1.0760 1.0760 0.0059 0.55%
2024-09-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0760 1.0760 1.0899 1.0899 -0.0139 -1.28%
2024-09-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0899 1.0899 1.0866 1.0866 0.0033 0.30%
2024-09-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0866 1.0866 1.1020 1.1020 -0.0154 -1.40%
2024-09-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1020 1.1020 1.1029 1.1029 -0.0009 -0.08%
2024-09-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1029 1.1029 1.1091 1.1091 -0.0062 -0.56%
2024-09-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1091 1.1091 1.1184 1.1184 -0.0093 -0.83%
2024-09-03 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1184 1.1184 1.1221 1.1221 -0.0037 -0.33%
2024-09-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1221 1.1221 1.1386 1.1386 -0.0165 -1.45%
2024-08-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1386 1.1386 1.1371 1.1371 0.0015 0.13%
2024-08-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1371 1.1371 1.1455 1.1455 -0.0084 -0.73%
2024-08-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1455 1.1455 1.1579 1.1579 -0.0124 -1.07%
2024-08-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1579 1.1579 1.1426 1.1426 0.0153 1.34%
2024-08-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1426 1.1426 1.1391 1.1391 0.0035 0.31%
2024-08-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2024-08-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1384 1.1384 1.1332 1.1332 0.0052 0.46%
2024-08-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1332 1.1332 1.1377 1.1377 -0.0045 -0.40%
2024-08-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1377 1.1377 1.1421 1.1421 -0.0044 -0.39%
2024-08-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1421 1.1421 1.1337 1.1337 0.0084 0.74%
2024-08-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1337 1.1337 1.1255 1.1255 0.0082 0.73%
2024-08-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1255 1.1255 1.1183 1.1183 0.0072 0.64%
2024-08-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1183 1.1183 1.1174 1.1174 0.0009 0.08%
2024-08-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1174 1.1174 1.1117 1.1117 0.0057 0.51%
2024-08-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2024-08-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1114 1.1114 1.1102 1.1102 0.0012 0.11%
2024-08-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1102 1.1102 1.1057 1.1057 0.0045 0.41%
2024-08-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1057 1.1057 1.0908 1.0908 0.0149 1.37%
2024-08-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0908 1.0908 1.0939 1.0939 -0.0031 -0.28%
2024-08-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0939 1.0939 1.1140 1.1140 -0.0201 -1.80%
2024-08-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1140 1.1140 1.1229 1.1229 -0.0089 -0.79%
2024-07-31 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1205 1.1205 1.1082 1.1082 0.0123 1.11%
2024-07-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1082 1.1082 1.1224 1.1224 -0.0142 -1.27%
2024-07-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1224 1.1224 1.1137 1.1137 0.0087 0.78%
2024-07-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1137 1.1137 1.1210 1.1210 -0.0073 -0.65%
2024-07-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1210 1.1210 1.1391 1.1391 -0.0181 -1.59%
2024-07-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1391 1.1391 1.1408 1.1408 -0.0017 -0.15%
2024-07-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2024-07-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1405 1.1405 1.1311 1.1311 0.0094 0.83%
2024-07-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1311 1.1311 1.1498 1.1498 -0.0187 -1.63%
2024-07-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1498 1.1498 1.1444 1.1444 0.0054 0.47%
2024-07-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1444 1.1444 1.1580 1.1580 -0.0136 -1.17%
2024-07-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1580 1.1580 1.1674 1.1674 -0.0094 -0.81%
2024-07-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1674 1.1674 1.1766 1.1766 -0.0092 -0.78%
2024-07-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1766 1.1766 1.1614 1.1614 0.0152 1.31%
2024-07-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1614 1.1614 1.1456 1.1456 0.0158 1.38%
2024-07-10 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1456 1.1456 1.1533 1.1533 -0.0077 -0.67%
2024-07-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-07-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1535 1.1535 1.1620 1.1620 -0.0085 -0.73%
2024-07-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1620 1.1620 1.1792 1.1792 -0.0172 -1.46%
2024-07-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1792 1.1792 1.1738 1.1738 0.0054 0.46%
2024-07-03 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1738 1.1738 1.1673 1.1673 0.0065 0.56%
2024-07-02 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1673 1.1673 1.1551 1.1551 0.0122 1.06%
2024-07-01 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1551 1.1551 1.1553 1.1553 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1553 1.1553 1.1433 1.1433 0.0120 1.05%
2024-06-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1433 1.1433 1.1556 1.1556 -0.0123 -1.06%
2024-06-26 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1556 1.1556 1.1552 1.1552 0.0004 0.03%
2024-06-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1552 1.1552 1.1494 1.1494 0.0058 0.50%
2024-06-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1494 1.1494 1.1503 1.1503 -0.0009 -0.08%
2024-06-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1503 1.1503 1.1646 1.1646 -0.0143 -1.23%
2024-06-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1646 1.1646 1.1627 1.1627 0.0019 0.16%
2024-06-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1627 1.1627 1.1347 1.1347 0.0280 2.47%
2024-06-18 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1347 1.1347 1.1236 1.1236 0.0111 0.99%
2024-06-17 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1236 1.1236 1.1300 1.1300 -0.0064 -0.57%
2024-06-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1300 1.1300 1.1330 1.1330 -0.0030 -0.26%
2024-06-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1330 1.1330 1.1259 1.1259 0.0071 0.63%
2024-06-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1259 1.1259 1.1328 1.1328 -0.0069 -0.61%
2024-06-11 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1328 1.1328 1.1534 1.1534 -0.0206 -1.79%
2024-06-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1534 1.1534 1.1502 1.1502 0.0032 0.28%
2024-06-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1502 1.1502 1.1470 1.1470 0.0032 0.28%
2024-06-05 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1470 1.1470 1.1524 1.1524 -0.0054 -0.47%
2024-06-04 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1524 1.1524 1.1561 1.1561 -0.0037 -0.32%
2024-06-03 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1561 1.1561 1.1411 1.1411 0.0150 1.31%
2024-05-31 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1411 1.1411 1.1450 1.1450 -0.0039 -0.34%
2024-05-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1450 1.1450 1.1596 1.1596 -0.0146 -1.26%
2024-05-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1596 1.1596 1.1733 1.1733 -0.0137 -1.17%
2024-05-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1733 1.1733 1.1736 1.1736 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1736 1.1736 1.1584 1.1584 0.0152 1.31%
2024-05-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.1584 1.1584 1.1662 1.1662 -0.0078 -0.67%