搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢(007107)

今天最新凈值 1.4405 -0.0152 -1.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4376 -0.0029 -0.2019%
  • 累計凈值：1.4405
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9983億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一月太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平MSCI香港價值增強A(007107)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4444 1.4444 1.4405 1.4405 0.0039 0.27%
2025-05-22 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4405 1.4405 1.4557 1.4557 -0.0152 -1.04%
2025-05-21 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4557 1.4557 1.4469 1.4469 0.0088 0.61%
2025-05-20 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4469 1.4469 1.4300 1.4300 0.0169 1.18%
2025-05-19 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4300 1.4300 1.4378 1.4378 -0.0078 -0.54%
2025-05-16 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4378 1.4378 1.4481 1.4481 -0.0103 -0.71%
2025-05-15 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4481 1.4481 1.4526 1.4526 -0.0045 -0.31%
2025-05-14 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4526 1.4526 1.4290 1.4290 0.0236 1.65%
2025-05-13 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4290 1.4290 1.4480 1.4480 -0.0190 -1.31%
2025-05-12 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4480 1.4480 1.4159 1.4159 0.0321 2.27%
2025-05-09 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4159 1.4159 1.4090 1.4090 0.0069 0.49%
2025-05-08 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4090 1.4090 1.4029 1.4029 0.0061 0.43%
2025-05-07 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4029 1.4029 1.3981 1.3981 0.0048 0.34%
2025-05-06 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3981 1.3981 1.3735 1.3735 0.0246 1.79%
2025-04-30 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3735 1.3735 1.3769 1.3769 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3769 1.3769 1.3799 1.3799 -0.0030 -0.22%
2025-04-28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3799 1.3799 1.3739 1.3739 0.0060 0.44%
2025-04-25 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3739 1.3739 1.3711 1.3711 0.0028 0.20%
2025-04-24 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.3711 1.3711 1.3768 1.3768 -0.0057 -0.41%