太平MSCI香港價值增強A基金凈值查詢(007107)
今天最新凈值
1.4557
0.0088 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4376
-0.0029 -0.2019%
- 累計凈值：1.4557
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9983億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：林開盛
今年以來,太平MSCI香港價值增強A(007107)基金累計收益率12.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0169 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0236 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0321 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0069 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4029 |
1.4029 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0246 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0183 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2025-04-14 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0271 |
2.04% |
| 2025-04-11 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0164 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0223 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-04-08 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2742 |
1.2742 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.1457 |
-10.26% |
| 2025-04-03 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0278 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0233 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0236 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4941 |
1.4941 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0360 |
2.46% |
| 2025-03-17 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0223 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0201 |
-1.37% |
| 2025-03-07 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0332 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0333 |
2.37% |
| 2025-03-04 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-03-03 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0396 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0207 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-02-21 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4594 |
1.4594 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0612 |
4.38% |
| 2025-02-20 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-02-17 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0344 |
2.53% |
| 2025-02-13 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0373 |
2.81% |
| 2025-02-11 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0206 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-01-02 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0313 |
-2.46% |
