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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)C(大成300C)基金凈值查詢(007096)

今天最新凈值 0.9988 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9919 -0.0069 -0.6909%
  • 累計凈值：1.2385
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7300億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
近一周大成滬深300指數(shù)C|大成300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成滬深300指數(shù)C(007096)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007096 大成滬深300指數(shù)C 0.9912 1.2309 0.9988 1.2385 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 007096 大成滬深300指數(shù)C 0.9988 1.2385 0.9994 1.2391 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 007096 大成滬深300指數(shù)C 0.9994 1.2391 0.9948 1.2345 0.0046 0.46%
2025-05-20 007096 大成滬深300指數(shù)C 0.9948 1.2345 0.9896 1.2293 0.0052 0.53%
2025-05-19 007096 大成滬深300指數(shù)C 0.9896 1.2293 0.9924 1.2321 -0.0028 -0.28%