大成滬深300指數(shù)C(大成300C)基金凈值查詢(007096)
今天最新凈值
0.9994
0.0046 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0000
0.0012 0.1194%
- 累計(jì)凈值：1.2391
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.7300億
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
近一月大成滬深300指數(shù)C|大成300C基金凈值查詢
近一月,大成滬深300指數(shù)C(007096)基金累計(jì)收益率3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9988 |
1.2385 |
0.9994 |
1.2391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9994 |
1.2391 |
0.9948 |
1.2345 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9948 |
1.2345 |
0.9896 |
1.2293 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9896 |
1.2293 |
0.9924 |
1.2321 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9924 |
1.2321 |
0.9967 |
1.2364 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9967 |
1.2364 |
1.0053 |
1.2450 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0053 |
1.2450 |
0.9939 |
1.2336 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9939 |
1.2336 |
0.9926 |
1.2323 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9926 |
1.2323 |
0.9820 |
1.2217 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9820 |
1.2217 |
0.9834 |
1.2231 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9834 |
1.2231 |
0.9783 |
1.2180 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9783 |
1.2180 |
0.9728 |
1.2125 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9728 |
1.2125 |
0.9637 |
1.2034 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9637 |
1.2034 |
0.9646 |
1.2043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9646 |
1.2043 |
0.9662 |
1.2059 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9662 |
1.2059 |
0.9676 |
1.2073 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9676 |
1.2073 |
0.9668 |
1.2065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9668 |
1.2065 |
0.9674 |
1.2071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9674 |
1.2071 |
0.9668 |
1.2065 |
0.0006 |
0.06% |
