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金鷹民安回報(bào)定開A基金凈值查詢(006972)

今天最新凈值 0.8766 -0.0050 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8688 -0.0078 -0.8842%
  • 累計(jì)凈值：1.2418
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5493億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一月金鷹民安回報(bào)定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹民安回報(bào)定開A(006972)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8766 1.2418 0.8816 1.2468 -0.0050 -0.57%
2025-05-21 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8816 1.2468 0.8850 1.2502 -0.0034 -0.38%
2025-05-20 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8850 1.2502 0.8793 1.2445 0.0057 0.65%
2025-05-19 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8793 1.2445 0.8817 1.2469 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8817 1.2469 0.8823 1.2475 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8823 1.2475 0.8988 1.2640 -0.0165 -1.84%
2025-05-14 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8988 1.2640 0.8988 1.2640 0.0000 0.00%
2025-05-13 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8988 1.2640 0.8991 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8991 1.2643 0.8887 1.2539 0.0104 1.17%
2025-05-09 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8887 1.2539 0.9011 1.2663 -0.0124 -1.38%
2025-05-08 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.9011 1.2663 0.8975 1.2627 0.0036 0.40%
2025-05-07 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8975 1.2627 0.9029 1.2681 -0.0054 -0.60%
2025-05-06 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.9029 1.2681 0.8829 1.2481 0.0200 2.27%
2025-04-30 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8829 1.2481 0.8756 1.2408 0.0073 0.83%
2025-04-29 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8756 1.2408 0.8698 1.2350 0.0058 0.67%
2025-04-28 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8698 1.2350 0.8759 1.2411 -0.0061 -0.70%
2025-04-25 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8759 1.2411 0.8708 1.2360 0.0051 0.59%
2025-04-24 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 0.8708 1.2360 0.8807 1.2459 -0.0099 -1.12%