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金鷹民安回報定開A基金凈值查詢(006972)

今天最新凈值 0.8766 -0.0050 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8688 -0.0078 -0.8842%
  • 累計凈值：1.2418
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5493億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一周金鷹民安回報定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹民安回報定開A(006972)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.8766 1.2418 0.8816 1.2468 -0.0050 -0.57%
2025-05-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.8816 1.2468 0.8850 1.2502 -0.0034 -0.38%
2025-05-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.8850 1.2502 0.8793 1.2445 0.0057 0.65%
2025-05-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.8793 1.2445 0.8817 1.2469 -0.0024 -0.27%