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金鷹民安回報定開A基金凈值查詢(006972)

今天最新凈值 0.8766 -0.0050 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8688 -0.0078 -0.8842%
  • 累計凈值：1.2418
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5493億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一季金鷹民安回報定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹民安回報定開A(006972)基金累計收益率-9.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.8766 1.2418 0.8816 1.2468 -0.0050 -0.57%
2025-05-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.8816 1.2468 0.8850 1.2502 -0.0034 -0.38%
2025-05-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.8850 1.2502 0.8793 1.2445 0.0057 0.65%
2025-05-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.8793 1.2445 0.8817 1.2469 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 006972 金鷹民安回報定開A 0.8817 1.2469 0.8823 1.2475 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 006972 金鷹民安回報定開A 0.8823 1.2475 0.8988 1.2640 -0.0165 -1.84%
2025-05-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.8988 1.2640 0.8988 1.2640 0.0000 0.00%
2025-05-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.8988 1.2640 0.8991 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.8991 1.2643 0.8887 1.2539 0.0104 1.17%
2025-05-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.8887 1.2539 0.9011 1.2663 -0.0124 -1.38%
2025-05-08 006972 金鷹民安回報定開A 0.9011 1.2663 0.8975 1.2627 0.0036 0.40%
2025-05-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.8975 1.2627 0.9029 1.2681 -0.0054 -0.60%
2025-05-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9029 1.2681 0.8829 1.2481 0.0200 2.27%
2025-04-30 006972 金鷹民安回報定開A 0.8829 1.2481 0.8756 1.2408 0.0073 0.83%
2025-04-29 006972 金鷹民安回報定開A 0.8756 1.2408 0.8698 1.2350 0.0058 0.67%
2025-04-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.8698 1.2350 0.8759 1.2411 -0.0061 -0.70%
2025-04-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.8759 1.2411 0.8708 1.2360 0.0051 0.59%
2025-04-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.8708 1.2360 0.8807 1.2459 -0.0099 -1.12%
2025-04-23 006972 金鷹民安回報定開A 0.8807 1.2459 0.8712 1.2364 0.0095 1.09%
2025-04-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.8712 1.2364 0.8771 1.2423 -0.0059 -0.67%
2025-04-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.8771 1.2423 0.8627 1.2279 0.0144 1.67%
2025-04-18 006972 金鷹民安回報定開A 0.8627 1.2279 0.8621 1.2273 0.0006 0.07%
2025-04-17 006972 金鷹民安回報定開A 0.8621 1.2273 0.8617 1.2269 0.0004 0.05%
2025-04-16 006972 金鷹民安回報定開A 0.8617 1.2269 0.8707 1.2359 -0.0090 -1.03%
2025-04-15 006972 金鷹民安回報定開A 0.8707 1.2359 0.8767 1.2419 -0.0060 -0.68%
2025-04-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.8767 1.2419 0.8736 1.2388 0.0031 0.35%
2025-04-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.8736 1.2388 0.8713 1.2365 0.0023 0.26%
2025-04-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.8713 1.2365 0.8553 1.2205 0.0160 1.87%
2025-04-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.8553 1.2205 0.8427 1.2079 0.0126 1.50%
2025-04-08 006972 金鷹民安回報定開A 0.8427 1.2079 0.8425 1.2077 0.0002 0.02%
2025-04-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.8425 1.2077 0.9103 1.2755 -0.0678 -7.45%
2025-04-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.9103 1.2755 0.9189 1.2841 -0.0086 -0.94%
2025-04-02 006972 金鷹民安回報定開A 0.9189 1.2841 0.9165 1.2817 0.0024 0.26%
2025-04-01 006972 金鷹民安回報定開A 0.9165 1.2817 0.9160 1.2812 0.0005 0.05%
2025-03-31 006972 金鷹民安回報定開A 0.9160 1.2812 0.9208 1.2860 -0.0048 -0.52%
2025-03-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.9208 1.2860 0.9251 1.2903 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9251 1.2903 0.9258 1.2910 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.9258 1.2910 0.9220 1.2872 0.0038 0.41%
2025-03-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.9220 1.2872 0.9309 1.2961 -0.0089 -0.96%
2025-03-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.9309 1.2961 0.9326 1.2978 -0.0017 -0.18%
2025-03-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.9326 1.2978 0.9488 1.3140 -0.0162 -1.71%
2025-03-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.9488 1.3140 0.9570 1.3222 -0.0082 -0.86%
2025-03-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.9570 1.3222 0.9692 1.3344 -0.0122 -1.26%
2025-03-18 006972 金鷹民安回報定開A 0.9692 1.3344 0.9660 1.3312 0.0032 0.33%
2025-03-17 006972 金鷹民安回報定開A 0.9660 1.3312 0.9676 1.3328 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.9676 1.3328 0.9558 1.3210 0.0118 1.23%
2025-03-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.9558 1.3210 0.9703 1.3355 -0.0145 -1.49%
2025-03-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.9703 1.3355 0.9674 1.3326 0.0029 0.30%
2025-03-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.9674 1.3326 0.9632 1.3284 0.0042 0.44%
2025-03-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.9632 1.3284 0.9653 1.3305 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.9653 1.3305 0.9686 1.3338 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9686 1.3338 0.9473 1.3125 0.0213 2.25%
2025-03-05 006972 金鷹民安回報定開A 0.9473 1.3125 0.9389 1.3041 0.0084 0.89%
2025-03-04 006972 金鷹民安回報定開A 0.9389 1.3041 0.9310 1.2962 0.0079 0.85%
2025-03-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.9310 1.2962 0.9403 1.3055 -0.0093 -0.99%
2025-02-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.9403 1.3055 0.9661 1.3313 -0.0258 -2.67%
2025-02-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9661 1.3313 0.9781 1.3433 -0.0120 -1.23%
2025-02-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.9781 1.3433 0.9681 1.3333 0.0100 1.03%
2025-02-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.9681 1.3333 0.9723 1.3375 -0.0042 -0.43%
2025-02-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.9723 1.3375 0.9698 1.3350 0.0025 0.26%