搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹民安回報定開A基金盤中實時估值(006972)

今天最新凈值 0.8816 -0.0034 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2468
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5493億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
金鷹民安回報定開A基金006972重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 3.55% -0.71% -0.0252%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 2.36% -1.60% -0.0378%
300033 同花順 0.0000 2.03% -0.71% -0.0144%
300442 潤澤科技 0.0000 1.86% -1.70% -0.0316%
300454 深信服 0.0000 1.81% -1.87% -0.0338%
301525 儒競科技 0.0000 1.50% -1.89% -0.0284%
002757 南興股份 0.0000 1.46% 1.76% 0.0257%
688506 百利天恒 0.0000 1.35% 2.81% 0.0379%
000063 中興通訊 0.0000 1.33% -0.91% -0.0121%
600633 浙數(shù)文化 0.0000 1.32% -1.20% -0.0158%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.57% -0.1355% 39.92%
金鷹民安回報定開A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.57% -0.22%
2025-05-21 -0.38% -0.19%
2025-05-20 0.65% 0.22%
2025-05-19 -0.27% -0.21%
2025-05-16 -0.07% -0.02%
2025-05-15 -1.84% -1.12%
2025-05-14 0.00% 0.34%
2025-05-13 -0.03% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹民安回報定開A基金006972實時估值圖
金鷹民安回報定開A基金006972實時估值圖
金鷹民安回報定開A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%