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國泰惠盈純債債券A(國泰惠盈純債債券)基金凈值查詢(006941)

今天最新凈值 1.0589 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1943
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5903億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 茅利偉 李銘一
近一月國泰惠盈純債債券A|國泰惠盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰惠盈純債債券A(006941)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0591 1.1945 1.0589 1.1943 0.0002 0.02%
2025-05-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0589 1.1943 0.0000 0.00%
2025-05-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0598 1.1952 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0598 1.1952 1.0604 1.1958 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0604 1.1958 1.0585 1.1939 0.0019 0.18%
2025-05-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0585 1.1939 1.0584 1.1938 0.0001 0.01%
2025-05-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0584 1.1938 1.0589 1.1943 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0590 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0576 1.1930 0.0014 0.13%
2025-05-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0576 1.1930 1.0632 1.1986 -0.0056 -0.53%
2025-05-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0632 1.1986 1.0634 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0634 1.1988 1.0620 1.1974 0.0014 0.13%
2025-05-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0620 1.1974 1.0640 1.1994 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0641 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0641 1.1995 0.0000 0.00%
2025-04-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0618 1.1972 0.0023 0.22%
2025-04-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0618 1.1972 1.0593 1.1947 0.0025 0.24%
2025-04-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0593 1.1947 1.0588 1.1942 0.0005 0.05%
2025-04-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0588 1.1942 1.0590 1.1944 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%