搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠盈純債債券A(國泰惠盈純債債券)基金凈值查詢(006941)

今天最新凈值 1.0589 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1943
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5903億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 茅利偉 李銘一
近一年國泰惠盈純債債券A|國泰惠盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰惠盈純債債券A(006941)基金累計(jì)收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0591 1.1945 1.0589 1.1943 0.0002 0.02%
2025-05-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0589 1.1943 0.0000 0.00%
2025-05-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0598 1.1952 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0598 1.1952 1.0604 1.1958 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0604 1.1958 1.0585 1.1939 0.0019 0.18%
2025-05-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0585 1.1939 1.0584 1.1938 0.0001 0.01%
2025-05-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0584 1.1938 1.0589 1.1943 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0589 1.1943 1.0590 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0576 1.1930 0.0014 0.13%
2025-05-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0576 1.1930 1.0632 1.1986 -0.0056 -0.53%
2025-05-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0632 1.1986 1.0634 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0634 1.1988 1.0620 1.1974 0.0014 0.13%
2025-05-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0620 1.1974 1.0640 1.1994 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0641 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0641 1.1995 0.0000 0.00%
2025-04-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0618 1.1972 0.0023 0.22%
2025-04-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0618 1.1972 1.0593 1.1947 0.0025 0.24%
2025-04-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0593 1.1947 1.0588 1.1942 0.0005 0.05%
2025-04-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0588 1.1942 1.0590 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0610 1.1964 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0610 1.1964 1.0592 1.1946 0.0018 0.17%
2025-04-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0592 1.1946 1.0607 1.1961 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0607 1.1961 1.0610 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0610 1.1964 1.0638 1.1992 -0.0028 -0.26%
2025-04-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0638 1.1992 1.0640 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0640 1.1994 0.0000 0.00%
2025-04-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0640 1.1994 1.0638 1.1992 0.0002 0.02%
2025-04-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0638 1.1992 1.0639 1.1993 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0639 1.1993 1.0642 1.1996 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0642 1.1996 1.0641 1.1995 0.0001 0.01%
2025-04-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0675 1.2029 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0675 1.2029 1.0590 1.1944 0.0085 0.80%
2025-04-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0590 1.1944 1.0512 1.1866 0.0078 0.74%
2025-04-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0512 1.1866 1.0475 1.1829 0.0037 0.35%
2025-04-01 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0475 1.1829 1.0473 1.1827 0.0002 0.02%
2025-03-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0473 1.1827 1.0469 1.1823 0.0004 0.04%
2025-03-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0469 1.1823 1.0483 1.1837 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0483 1.1837 1.0491 1.1845 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0491 1.1845 1.0464 1.1818 0.0027 0.26%
2025-03-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0464 1.1818 1.0443 1.1797 0.0021 0.20%
2025-03-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0443 1.1797 1.0425 1.1779 0.0018 0.17%
2025-03-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0425 1.1779 1.0435 1.1789 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0435 1.1789 1.0384 1.1738 0.0051 0.49%
2025-03-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0384 1.1738 1.0371 1.1725 0.0013 0.13%
2025-03-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0371 1.1725 1.0369 1.1723 0.0002 0.02%
2025-03-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0369 1.1723 1.0444 1.1798 -0.0075 -0.72%
2025-03-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0444 1.1798 1.0439 1.1793 0.0005 0.05%
2025-03-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0439 1.1793 1.0452 1.1806 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0452 1.1806 1.0426 1.1780 0.0026 0.25%
2025-03-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0426 1.1780 1.0481 1.1835 -0.0055 -0.52%
2025-03-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0481 1.1835 1.0491 1.1845 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0491 1.1845 1.0535 1.1889 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0535 1.1889 1.0571 1.1925 -0.0036 -0.34%
2025-03-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0571 1.1925 1.0564 1.1918 0.0007 0.07%
2025-03-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0564 1.1918 1.0571 1.1925 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0571 1.1925 1.0553 1.1907 0.0018 0.17%
2025-02-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0553 1.1907 1.0528 1.1882 0.0025 0.24%
2025-02-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0528 1.1882 1.0552 1.1906 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0552 1.1906 1.0546 1.1900 0.0006 0.06%
2025-02-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0546 1.1900 1.0523 1.1877 0.0023 0.22%
2025-02-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0523 1.1877 1.0561 1.1915 -0.0038 -0.36%
2025-02-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0561 1.1915 1.0593 1.1947 -0.0032 -0.30%
2025-02-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0593 1.1947 1.0624 1.1978 -0.0031 -0.29%
2025-02-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0624 1.1978 1.0606 1.1960 0.0018 0.17%
2025-02-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0606 1.1960 1.0607 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0607 1.1961 1.0636 1.1990 -0.0029 -0.27%
2025-02-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0636 1.1990 1.0651 1.2005 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0651 1.2005 1.0649 1.2003 0.0002 0.02%
2025-02-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0649 1.2003 1.0651 1.2005 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0651 1.2005 1.0644 1.1998 0.0007 0.07%
2025-02-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0644 1.1998 1.0660 1.2014 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0660 1.2014 1.0663 1.2017 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0663 1.2017 1.0657 1.2011 0.0006 0.06%
2025-02-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0657 1.2011 1.0639 1.1993 0.0018 0.17%
2025-01-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0639 1.1993 1.0619 1.1973 0.0020 0.19%
2025-01-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0618 1.1972 1.0621 1.1975 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0622 1.1976 1.0598 1.1952 0.0024 0.23%
2025-01-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0598 1.1952 1.0616 1.1970 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0616 1.1970 1.0607 1.1961 0.0009 0.08%
2025-01-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0607 1.1961 1.0624 1.1978 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0624 1.1978 1.0628 1.1982 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0628 1.1982 1.0641 1.1995 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0641 1.1995 1.0636 1.1990 0.0005 0.05%
2025-01-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0636 1.1990 1.0635 1.1989 0.0001 0.01%
2025-01-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0635 1.1989 1.0601 1.1955 0.0034 0.32%
2024-12-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0601 1.1955 1.0581 1.1935 0.0020 0.19%
2024-12-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0565 1.1919 1.0549 1.1903 0.0016 0.15%
2024-12-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0549 1.1903 1.0559 1.1913 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0559 1.1913 1.0576 1.1930 -0.0017 -0.16%
2024-12-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0576 1.1930 1.0574 1.1928 0.0002 0.02%
2024-12-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0574 1.1928 1.0551 1.1905 0.0023 0.22%
2024-12-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0551 1.1905 1.0549 1.1903 0.0002 0.02%
2024-12-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0549 1.1903 1.0559 1.1913 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0559 1.1913 1.0561 1.1915 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0561 1.1915 1.0549 1.1903 0.0012 0.11%
2024-12-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0549 1.1903 1.0538 1.1892 0.0011 0.10%
2024-12-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0538 1.1892 1.0534 1.1888 0.0004 0.04%
2024-12-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0534 1.1888 1.0530 1.1884 0.0004 0.04%
2024-12-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0530 1.1884 1.0497 1.1851 0.0033 0.31%
2024-12-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0497 1.1851 1.0479 1.1833 0.0018 0.17%
2024-12-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0479 1.1833 1.0483 1.1837 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0483 1.1837 1.0480 1.1834 0.0003 0.03%
2024-12-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0480 1.1834 1.0467 1.1821 0.0013 0.12%
2024-12-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0467 1.1821 1.0467 1.1821 0.0000 0.00%
2024-12-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0467 1.1821 1.0444 1.1798 0.0023 0.22%
2024-11-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0444 1.1798 1.0437 1.1791 0.0007 0.07%
2024-11-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0437 1.1791 1.0425 1.1779 0.0012 0.12%
2024-11-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0425 1.1779 1.0426 1.1780 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0426 1.1780 1.0425 1.1779 0.0001 0.01%
2024-11-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0425 1.1779 1.0415 1.1769 0.0010 0.10%
2024-11-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0415 1.1769 1.0413 1.1767 0.0002 0.02%
2024-11-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0413 1.1767 1.0401 1.1755 0.0012 0.12%
2024-11-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0401 1.1755 1.0404 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0404 1.1758 1.0396 1.1750 0.0008 0.08%
2024-11-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0396 1.1750 1.0405 1.1759 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0405 1.1759 1.0407 1.1761 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0407 1.1761 1.0403 1.1757 0.0004 0.04%
2024-11-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0403 1.1757 1.0410 1.1764 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0410 1.1764 1.0398 1.1752 0.0012 0.12%
2024-11-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0398 1.1752 1.0390 1.1744 0.0008 0.08%
2024-11-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0390 1.1744 1.0386 1.1740 0.0004 0.04%
2024-11-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0386 1.1740 1.0379 1.1733 0.0007 0.07%
2024-11-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0379 1.1733 1.0381 1.1735 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0381 1.1735 1.0372 1.1726 0.0009 0.09%
2024-11-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0372 1.1726 1.0367 1.1721 0.0005 0.05%
2024-11-01 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0367 1.1721 1.0358 1.1712 0.0009 0.09%
2024-10-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0358 1.1712 1.0351 1.1705 0.0007 0.07%
2024-10-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0351 1.1705 1.0350 1.1704 0.0001 0.01%
2024-10-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0350 1.1704 1.0348 1.1702 0.0002 0.02%
2024-10-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0348 1.1702 1.0352 1.1706 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0352 1.1706 1.0349 1.1703 0.0003 0.03%
2024-10-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0349 1.1703 1.0801 1.1705 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0801 1.1705 1.0810 1.1714 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0810 1.1714 1.0823 1.1727 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0823 1.1727 1.0823 1.1727 0.0000 0.00%
2024-10-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0823 1.1727 1.0828 1.1732 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0828 1.1732 1.0815 1.1719 0.0013 0.12%
2024-10-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0815 1.1719 1.0817 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0817 1.1721 1.0808 1.1712 0.0009 0.08%
2024-10-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0808 1.1712 1.0794 1.1698 0.0014 0.13%
2024-10-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0794 1.1698 1.0781 1.1685 0.0013 0.12%
2024-10-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0781 1.1685 1.0758 1.1662 0.0023 0.21%
2024-10-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0758 1.1662 1.0763 1.1667 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0763 1.1667 1.0774 1.1678 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0774 1.1678 1.0789 1.1693 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0789 1.1693 1.0820 1.1724 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0820 1.1724 1.0830 1.1734 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0830 1.1734 1.0820 1.1724 0.0010 0.09%
2024-09-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0820 1.1724 1.0825 1.1729 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0825 1.1729 1.0823 1.1727 0.0002 0.02%
2024-09-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0823 1.1727 1.0822 1.1726 0.0001 0.01%
2024-09-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0822 1.1726 1.0823 1.1727 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0823 1.1727 1.0814 1.1718 0.0009 0.08%
2024-09-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0814 1.1718 1.0805 1.1709 0.0009 0.08%
2024-09-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0805 1.1709 1.0801 1.1705 0.0004 0.04%
2024-09-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0801 1.1705 1.0796 1.1700 0.0005 0.05%
2024-09-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0796 1.1700 1.0792 1.1696 0.0004 0.04%
2024-09-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0792 1.1696 1.0785 1.1689 0.0007 0.06%
2024-09-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0785 1.1689 1.0783 1.1687 0.0002 0.02%
2024-09-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0783 1.1687 1.0781 1.1685 0.0002 0.02%
2024-09-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0781 1.1685 1.0776 1.1680 0.0005 0.05%
2024-09-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0776 1.1680 1.0772 1.1676 0.0004 0.04%
2024-09-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0772 1.1676 1.0759 1.1663 0.0013 0.12%
2024-08-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0759 1.1663 1.0757 1.1661 0.0002 0.02%
2024-08-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0757 1.1661 1.0759 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0759 1.1663 1.0749 1.1653 0.0010 0.09%
2024-08-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0749 1.1653 1.0762 1.1666 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0762 1.1666 1.0767 1.1671 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0767 1.1671 1.0766 1.1670 0.0001 0.01%
2024-08-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0766 1.1670 1.0764 1.1668 0.0002 0.02%
2024-08-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0764 1.1668 1.0764 1.1668 0.0000 0.00%
2024-08-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0764 1.1668 1.0762 1.1666 0.0002 0.02%
2024-08-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0762 1.1666 1.0755 1.1659 0.0007 0.07%
2024-08-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0755 1.1659 1.0754 1.1658 0.0001 0.01%
2024-08-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0754 1.1658 1.0759 1.1663 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0759 1.1663 1.0747 1.1651 0.0012 0.11%
2024-08-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0747 1.1651 1.0737 1.1641 0.0010 0.09%
2024-08-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0737 1.1641 1.0764 1.1668 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0764 1.1668 1.0773 1.1677 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0773 1.1677 1.0789 1.1693 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0789 1.1693 1.0783 1.1687 0.0006 0.06%
2024-08-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0783 1.1687 1.0786 1.1690 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0786 1.1690 1.0784 1.1688 0.0002 0.02%
2024-08-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0784 1.1688 1.0779 1.1683 0.0005 0.05%
2024-07-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0769 1.1673 1.0768 1.1672 0.0001 0.01%
2024-07-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0768 1.1672 1.0762 1.1666 0.0006 0.06%
2024-07-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0762 1.1666 1.0751 1.1655 0.0011 0.10%
2024-07-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0751 1.1655 1.0745 1.1649 0.0006 0.06%
2024-07-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0745 1.1649 1.0736 1.1640 0.0009 0.08%
2024-07-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0736 1.1640 1.0736 1.1640 0.0000 0.00%
2024-07-23 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0736 1.1640 1.0730 1.1634 0.0006 0.06%
2024-07-22 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0730 1.1634 1.0719 1.1623 0.0011 0.10%
2024-07-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0719 1.1623 1.0716 1.1620 0.0003 0.03%
2024-07-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0716 1.1620 1.0720 1.1624 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0720 1.1624 1.0719 1.1623 0.0001 0.01%
2024-07-16 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0719 1.1623 1.0718 1.1622 0.0001 0.01%
2024-07-15 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0718 1.1622 1.0711 1.1615 0.0007 0.07%
2024-07-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0711 1.1615 1.0707 1.1611 0.0004 0.04%
2024-07-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0707 1.1611 1.0705 1.1609 0.0002 0.02%
2024-07-10 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0705 1.1609 1.0705 1.1609 0.0000 0.00%
2024-07-09 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0705 1.1609 1.0696 1.1600 0.0009 0.08%
2024-07-08 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0696 1.1600 1.0703 1.1607 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0703 1.1607 1.0714 1.1618 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0714 1.1618 1.0716 1.1620 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0716 1.1620 1.0712 1.1616 0.0004 0.04%
2024-07-02 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0712 1.1616 1.0706 1.1610 0.0006 0.06%
2024-07-01 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0706 1.1610 1.0721 1.1625 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0721 1.1625 1.0720 1.1624 0.0001 0.01%
2024-06-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0720 1.1624 1.0713 1.1617 0.0007 0.07%
2024-06-26 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0713 1.1617 1.0709 1.1613 0.0004 0.04%
2024-06-25 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0709 1.1613 1.0705 1.1609 0.0004 0.04%
2024-06-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0705 1.1609 1.0697 1.1601 0.0008 0.07%
2024-06-21 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0697 1.1601 1.0701 1.1605 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0701 1.1605 1.0699 1.1603 0.0002 0.02%
2024-06-19 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0699 1.1603 1.0693 1.1597 0.0006 0.06%
2024-06-18 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0693 1.1597 1.0689 1.1593 0.0004 0.04%
2024-06-17 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0689 1.1593 1.0688 1.1592 0.0001 0.01%
2024-06-14 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0688 1.1592 1.0682 1.1586 0.0006 0.06%
2024-06-13 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0682 1.1586 1.0680 1.1584 0.0002 0.02%
2024-06-12 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0680 1.1584 1.0681 1.1585 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0681 1.1585 1.0676 1.1580 0.0005 0.05%
2024-06-07 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0676 1.1580 1.0672 1.1576 0.0004 0.04%
2024-06-06 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0672 1.1576 1.0671 1.1575 0.0001 0.01%
2024-06-05 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0671 1.1575 1.0666 1.1570 0.0005 0.05%
2024-06-04 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0666 1.1570 1.0665 1.1569 0.0001 0.01%
2024-06-03 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0665 1.1569 1.0661 1.1565 0.0004 0.04%
2024-05-31 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0661 1.1565 1.0663 1.1567 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0663 1.1567 1.0663 1.1567 0.0000 0.00%
2024-05-29 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0663 1.1567 1.0660 1.1564 0.0003 0.03%
2024-05-28 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0660 1.1564 1.0658 1.1562 0.0002 0.02%
2024-05-27 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0658 1.1562 1.0656 1.1560 0.0002 0.02%
2024-05-24 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0656 1.1560 1.0655 1.1559 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%