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國泰惠盈純債債券A(國泰惠盈純債債券)(006941)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0589 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1943
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5903億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 茅利偉 李銘一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0226元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 每份派現(xiàn)金0.0398元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 每份派現(xiàn)金0.0176元
2019-07-19 2019-07-19 2019-07-22 每份派現(xiàn)金0.0104元
基金動態(tài)
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%