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南方亨元債券C(南方亨元C)基金凈值查詢(006916)

今天最新凈值 1.2082 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2134
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9931億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方亨元債券C|南方亨元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方亨元債券C(006916)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2082 1.2134 0.0000 0.00%
2025-05-19 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2077 1.2129 0.0005 0.04%
2025-05-16 006916 南方亨元債券C 1.2077 1.2129 1.2082 1.2134 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006916 南方亨元債券C 1.2082 1.2134 1.2085 1.2137 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 006916 南方亨元債券C 1.2085 1.2137 1.2088 1.2140 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 006916 南方亨元債券C 1.2088 1.2140 1.2077 1.2129 0.0011 0.09%
2025-05-12 006916 南方亨元債券C 1.2077 1.2129 1.2099 1.2151 -0.0022 -0.18%
2025-05-09 006916 南方亨元債券C 1.2099 1.2151 1.2093 1.2145 0.0006 0.05%
2025-05-08 006916 南方亨元債券C 1.2093 1.2145 1.2079 1.2131 0.0014 0.12%
2025-05-07 006916 南方亨元債券C 1.2079 1.2131 1.2084 1.2136 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006916 南方亨元債券C 1.2084 1.2136 1.2083 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-30 006916 南方亨元債券C 1.2083 1.2135 1.2079 1.2131 0.0004 0.03%
2025-04-29 006916 南方亨元債券C 1.2079 1.2131 1.2061 1.2113 0.0018 0.15%
2025-04-28 006916 南方亨元債券C 1.2061 1.2113 1.2053 1.2105 0.0008 0.07%
2025-04-25 006916 南方亨元債券C 1.2053 1.2105 1.2051 1.2103 0.0002 0.02%
2025-04-24 006916 南方亨元債券C 1.2051 1.2103 1.2053 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006916 南方亨元債券C 1.2053 1.2105 1.2059 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006916 南方亨元債券C 1.2059 1.2111 1.2055 1.2107 0.0004 0.03%
2025-04-21 006916 南方亨元債券C 1.2055 1.2107 1.2060 1.2112 -0.0005 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%