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南方中證香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金凈值查詢(159747)

今天最新凈值 1.3857 0.0260 1.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3708 -0.0291 -2.0805%
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0082億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
近一季南方中證香港科技ETF(QDII)|香港科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證香港科技ETF(QDII)(159747)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3999 0.7000 1.3857 0.6929 0.0142 1.02%
2025-05-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3857 0.6929 1.3597 0.6799 0.0260 1.91%
2025-05-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3597 0.6799 1.3650 0.6825 -0.0053 -0.39%
2025-05-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3650 0.6825 1.3616 0.6808 0.0034 0.25%
2025-05-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3616 0.6808 1.3770 0.6885 -0.0154 -1.12%
2025-05-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3770 0.6885 1.3429 0.6715 0.0341 2.54%
2025-05-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3429 0.6715 1.3880 0.6940 -0.0451 -3.25%
2025-05-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3880 0.6940 1.3415 0.6708 0.0465 3.47%
2025-05-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3415 0.6708 1.3447 0.6724 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3447 0.6724 1.3360 0.6680 0.0087 0.65%
2025-05-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3360 0.6680 1.3566 0.6783 -0.0206 -1.52%
2025-05-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3566 0.6783 1.3163 0.6582 0.0403 3.06%
2025-04-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3163 0.6582 1.2976 0.6488 0.0187 1.44%
2025-04-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2976 0.6488 1.2938 0.6469 0.0038 0.29%
2025-04-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2938 0.6469 1.3015 0.6508 -0.0077 -0.59%
2025-04-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3015 0.6508 1.2967 0.6484 0.0048 0.37%
2025-04-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2967 0.6484 1.3083 0.6542 -0.0116 -0.89%
2025-04-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3083 0.6542 1.2623 0.6312 0.0460 3.64%
2025-04-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2623 0.6312 1.2453 0.6227 0.0170 1.37%
2025-04-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2453 0.6227 1.2451 0.6226 0.0002 0.02%
2025-04-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2451 0.6226 1.2459 0.6230 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2459 0.6230 1.2256 0.6128 0.0203 1.66%
2025-04-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2256 0.6128 1.2744 0.6372 -0.0488 -3.83%
2025-04-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2744 0.6372 1.2797 0.6399 -0.0053 -0.41%
2025-04-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2797 0.6399 1.2491 0.6246 0.0306 2.45%
2025-04-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2491 0.6246 1.2218 0.6109 0.0273 2.23%
2025-04-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2218 0.6109 1.1932 0.5966 0.0286 2.40%
2025-04-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1932 0.5966 1.1664 0.5832 0.0268 2.30%
2025-04-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1664 0.5832 1.1211 0.5606 0.0453 4.04%
2025-04-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1211 0.5606 1.3581 0.6791 -0.2370 -17.45%
2025-04-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3581 0.6791 1.3818 0.6909 -0.0237 -1.72%
2025-04-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3818 0.6909 1.3845 0.6923 -0.0027 -0.20%
2025-04-01 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3845 0.6923 1.3820 0.6910 0.0025 0.18%
2025-03-31 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3820 0.6910 1.4118 0.7059 -0.0298 -2.11%
2025-03-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4118 0.7059 1.4236 0.7118 -0.0118 -0.83%
2025-03-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4236 0.7118 1.4150 0.7075 0.0086 0.61%
2025-03-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4150 0.7075 1.3983 0.6992 0.0167 1.19%
2025-03-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3983 0.6992 1.4528 0.7264 -0.0545 -3.75%
2025-03-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4528 0.7264 1.4301 0.7151 0.0227 1.59%
2025-03-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4301 0.7151 1.4844 0.7422 -0.0543 -3.66%
2025-03-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4844 0.7422 1.5243 0.7622 -0.0399 -2.62%
2025-03-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.5243 0.7622 1.5314 0.7657 -0.0071 -0.46%
2025-03-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.5314 0.7657 1.4722 0.7361 0.0592 4.02%
2025-03-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4722 0.7361 1.4678 0.7339 0.0044 0.30%
2025-03-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4678 0.7339 1.4273 0.7137 0.0405 2.84%
2025-03-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4273 0.7137 1.4397 0.7199 -0.0124 -0.86%
2025-03-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4397 0.7199 1.4601 0.7301 -0.0204 -1.40%
2025-03-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4601 0.7301 1.4437 0.7219 0.0164 1.14%
2025-03-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4437 0.7219 1.4822 0.7411 -0.0385 -2.60%
2025-03-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4822 0.7411 1.4962 0.7481 -0.0140 -0.94%
2025-03-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4962 0.7481 1.4259 0.7130 0.0703 4.93%
2025-03-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4259 0.7130 1.3725 0.6863 0.0534 3.89%
2025-03-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3725 0.6863 1.3852 0.6926 -0.0127 -0.92%
2025-03-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3852 0.6926 1.3921 0.6961 -0.0069 -0.50%
2025-02-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3921 0.6961 1.4640 0.7320 -0.0719 -4.91%
2025-02-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4640 0.7320 1.4784 0.7392 -0.0144 -0.97%
2025-02-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4784 0.7392 1.4173 0.7087 0.0611 4.31%
2025-02-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4173 0.7087 1.4340 0.7170 -0.0167 -1.16%
2025-02-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4340 0.7170 1.4535 0.7268 -0.0195 -1.34%