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上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(xún)(006901)

今天最新凈值 1.0531 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2210
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8989億
  • 最近資產(chǎn)：61.63億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一周上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,上銀慧祥利債券A(006901)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0532 1.2211 1.0531 1.2210 0.0001 0.01%
2025-05-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0531 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0529 1.2208 0.0002 0.02%
2025-05-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0523 1.2202 0.0006 0.06%
2025-05-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0527 1.2206 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%