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上銀慧祥利債券A(006901)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0531 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8989億
  • 最近資產(chǎn)：61.63億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0151元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0301元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 每份派現(xiàn)金0.0463元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0167元
2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 每份派現(xiàn)金0.0330元
基金動態(tài)