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上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(006901)

今天最新凈值 1.0532 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2211
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8989億
  • 最近資產(chǎn)：62.55億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一年上銀慧祥利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧祥利債券A(006901)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0531 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0529 1.2208 0.0002 0.02%
2025-05-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0523 1.2202 0.0006 0.06%
2025-05-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0527 1.2206 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0527 1.2206 0.0000 0.00%
2025-05-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0528 1.2207 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0528 1.2207 1.0521 1.2200 0.0007 0.07%
2025-05-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0521 1.2200 1.0530 1.2209 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0530 1.2209 1.0523 1.2202 0.0007 0.07%
2025-05-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0515 1.2194 0.0008 0.08%
2025-05-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0515 1.2194 1.0516 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0516 1.2195 1.0513 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0513 1.2192 1.0509 1.2188 0.0004 0.04%
2025-04-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0500 1.2179 0.0009 0.09%
2025-04-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0495 1.2174 0.0005 0.05%
2025-04-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0494 1.2173 0.0001 0.01%
2025-04-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0494 1.2173 1.0495 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0501 1.2180 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0501 1.2180 1.0497 1.2176 0.0004 0.04%
2025-04-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0500 1.2179 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0499 1.2178 0.0001 0.01%
2025-04-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0503 1.2182 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0503 1.2182 1.0499 1.2178 0.0004 0.04%
2025-04-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0498 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0498 1.2177 1.0497 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0499 1.2178 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0509 1.2188 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0480 1.2159 0.0029 0.28%
2025-04-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0480 1.2159 1.0453 1.2132 0.0027 0.26%
2025-04-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0446 1.2125 0.0007 0.07%
2025-04-01 006901 上銀慧祥利債券A 1.0446 1.2125 1.0443 1.2122 0.0003 0.03%
2025-03-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0443 1.2122 1.0438 1.2117 0.0005 0.05%
2025-03-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0438 1.2117 0.0000 0.00%
2025-03-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0437 1.2116 0.0001 0.01%
2025-03-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0437 1.2116 1.0430 1.2109 0.0007 0.07%
2025-03-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0430 1.2109 1.0421 1.2100 0.0009 0.09%
2025-03-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0421 1.2100 1.0416 1.2095 0.0005 0.05%
2025-03-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0416 1.2095 0.0000 0.00%
2025-03-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0398 1.2077 0.0018 0.17%
2025-03-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0398 1.2077 1.0395 1.2074 0.0003 0.03%
2025-03-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0395 1.2074 0.0000 0.00%
2025-03-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0416 1.2095 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0413 1.2092 0.0003 0.03%
2025-03-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0413 1.2092 1.0408 1.2087 0.0005 0.05%
2025-03-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0408 1.2087 1.0402 1.2081 0.0006 0.06%
2025-03-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0402 1.2081 1.0422 1.2101 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0422 1.2101 1.0428 1.2107 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0428 1.2107 1.0453 1.2132 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0461 1.2140 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-03-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0460 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0460 1.2139 1.0452 1.2131 0.0008 0.08%
2025-02-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0452 1.2131 1.0449 1.2128 0.0003 0.03%
2025-02-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0449 1.2128 1.0461 1.2140 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-02-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0462 1.2141 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0462 1.2141 1.0484 1.2163 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0484 1.2163 1.0501 1.2180 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0501 1.2180 1.0514 1.2193 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0514 1.2193 1.0512 1.2191 0.0002 0.02%
2025-02-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0512 1.2191 1.0523 1.2202 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0535 1.2214 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0535 1.2214 1.0545 1.2224 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0545 1.2224 1.0544 1.2223 0.0001 0.01%
2025-02-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0544 1.2223 1.0544 1.2223 0.0000 0.00%
2025-02-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0544 1.2223 1.0542 1.2221 0.0002 0.02%
2025-02-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0542 1.2221 1.0548 1.2227 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0548 1.2227 1.0546 1.2225 0.0002 0.02%
2025-02-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0546 1.2225 1.0536 1.2215 0.0010 0.09%
2025-02-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0536 1.2215 1.0527 1.2206 0.0009 0.09%
2025-01-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0512 1.2191 0.0015 0.14%
2025-01-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0520 1.2199 1.0515 1.2194 0.0005 0.05%
2025-01-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0519 1.2198 0.0004 0.04%
2025-01-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0519 1.2198 1.0529 1.2208 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0530 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0530 1.2209 1.0543 1.2222 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0543 1.2222 1.0543 1.2222 0.0000 0.00%
2025-01-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0543 1.2222 1.0552 1.2231 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0552 1.2231 1.0549 1.2228 0.0003 0.03%
2025-01-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0549 1.2228 1.0537 1.2216 0.0012 0.11%
2025-01-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0537 1.2216 1.0511 1.2190 0.0026 0.25%
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2024-12-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0480 1.2159 1.0481 1.2160 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0481 1.2160 1.0489 1.2168 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0489 1.2168 1.0497 1.2176 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0490 1.2169 0.0007 0.07%
2024-12-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0490 1.2169 1.0472 1.2151 0.0018 0.17%
2024-12-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0472 1.2151 1.0473 1.2152 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0473 1.2152 1.0481 1.2160 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0481 1.2160 1.0484 1.2163 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0484 1.2163 1.0472 1.2151 0.0012 0.11%
2024-12-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0472 1.2151 1.0458 1.2137 0.0014 0.13%
2024-12-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0452 1.2131 0.0006 0.06%
2024-12-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0452 1.2131 1.0451 1.2130 0.0001 0.01%
2024-12-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0451 1.2130 1.0432 1.2111 0.0019 0.18%
2024-12-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0432 1.2111 1.0429 1.2108 0.0003 0.03%
2024-12-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0429 1.2108 1.0426 1.2105 0.0003 0.03%
2024-12-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0426 1.2105 1.0422 1.2101 0.0004 0.04%
2024-12-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0422 1.2101 1.0413 1.2092 0.0009 0.09%
2024-12-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0413 1.2092 1.0412 1.2091 0.0001 0.01%
2024-12-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0412 1.2091 1.0390 1.2069 0.0022 0.21%
2024-11-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0390 1.2069 1.0383 1.2062 0.0007 0.07%
2024-11-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0383 1.2062 1.0378 1.2057 0.0005 0.05%
2024-11-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0378 1.2057 1.0373 1.2052 0.0005 0.05%
2024-11-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0373 1.2052 1.0370 1.2049 0.0003 0.03%
2024-11-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0370 1.2049 1.0363 1.2042 0.0007 0.07%
2024-11-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0363 1.2042 1.0359 1.2038 0.0004 0.04%
2024-11-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0359 1.2038 1.0354 1.2033 0.0005 0.05%
2024-11-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0354 1.2033 1.0353 1.2032 0.0001 0.01%
2024-11-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0353 1.2032 1.0351 1.2030 0.0002 0.02%
2024-11-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0351 1.2030 1.0355 1.2034 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0355 1.2034 1.0353 1.2032 0.0002 0.02%
2024-11-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0353 1.2032 1.0354 1.2033 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0354 1.2033 1.0355 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0355 1.2034 1.0350 1.2029 0.0005 0.05%
2024-11-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0350 1.2029 1.0346 1.2025 0.0004 0.04%
2024-11-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0346 1.2025 1.0343 1.2022 0.0003 0.03%
2024-11-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0343 1.2022 1.0336 1.2015 0.0007 0.07%
2024-11-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0336 1.2015 1.0332 1.2011 0.0004 0.04%
2024-11-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0332 1.2011 1.0330 1.2009 0.0002 0.02%
2024-11-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0330 1.2009 1.0325 1.2004 0.0005 0.05%
2024-11-01 006901 上銀慧祥利債券A 1.0325 1.2004 1.0313 1.1992 0.0012 0.12%
2024-10-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0313 1.1992 1.0308 1.1987 0.0005 0.05%
2024-10-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0308 1.1987 1.0307 1.1986 0.0001 0.01%
2024-10-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0307 1.1986 1.0306 1.1985 0.0001 0.01%
2024-10-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0306 1.1985 1.0310 1.1989 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0310 1.1989 1.0313 1.1992 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0313 1.1992 1.0313 1.1992 0.0000 0.00%
2024-10-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0313 1.1992 1.0323 1.2002 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0323 1.2002 1.0333 1.2012 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0333 1.2012 1.0333 1.2012 0.0000 0.00%
2024-10-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0333 1.2012 1.0334 1.2013 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0334 1.2013 1.0328 1.2007 0.0006 0.06%
2024-10-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0328 1.2007 1.0328 1.2007 0.0000 0.00%
2024-10-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0328 1.2007 1.0322 1.2001 0.0006 0.06%
2024-10-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0322 1.2001 1.0311 1.1990 0.0011 0.11%
2024-10-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0311 1.1990 1.0291 1.1970 0.0020 0.19%
2024-10-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0291 1.1970 1.0268 1.1947 0.0023 0.22%
2024-10-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0268 1.1947 1.0276 1.1955 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0276 1.1955 1.0289 1.1968 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0289 1.1968 1.0329 1.2008 -0.0040 -0.39%
2024-09-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0329 1.2008 1.0365 1.2044 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0365 1.2044 1.0369 1.2048 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0369 1.2048 1.0457 1.2036 0.0012 0.11%
2024-09-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0457 1.2036 1.0461 1.2040 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2040 1.0461 1.2040 0.0000 0.00%
2024-09-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2040 1.0463 1.2042 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0463 1.2042 1.0465 1.2044 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0465 1.2044 1.0452 1.2031 0.0013 0.12%
2024-09-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0452 1.2031 1.0446 1.2025 0.0006 0.06%
2024-09-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0446 1.2025 1.0442 1.2021 0.0004 0.04%
2024-09-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0442 1.2021 1.0437 1.2016 0.0005 0.05%
2024-09-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0437 1.2016 1.0433 1.2012 0.0004 0.04%
2024-09-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0433 1.2012 1.0430 1.2009 0.0003 0.03%
2024-09-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0430 1.2009 1.0428 1.2007 0.0002 0.02%
2024-09-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0428 1.2007 1.0423 1.2002 0.0005 0.05%
2024-09-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0423 1.2002 1.0419 1.1998 0.0004 0.04%
2024-09-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0419 1.1998 1.0416 1.1995 0.0003 0.03%
2024-09-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.1995 1.0405 1.1984 0.0011 0.11%
2024-08-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0405 1.1984 1.0404 1.1983 0.0001 0.01%
2024-08-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0404 1.1983 1.0399 1.1978 0.0005 0.05%
2024-08-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0399 1.1978 1.0394 1.1973 0.0005 0.05%
2024-08-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0394 1.1973 1.0406 1.1985 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0406 1.1985 1.0407 1.1986 -0.0001 -0.01%
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2024-08-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0412 1.1991 1.0410 1.1989 0.0002 0.02%
2024-08-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0410 1.1989 1.0407 1.1986 0.0003 0.03%
2024-08-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0407 1.1986 1.0406 1.1985 0.0001 0.01%
2024-08-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0406 1.1985 1.0412 1.1991 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0412 1.1991 1.0399 1.1978 0.0013 0.13%
2024-08-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0399 1.1978 1.0395 1.1974 0.0004 0.04%
2024-08-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.1974 1.0416 1.1995 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.1995 1.0426 1.2005 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0426 1.2005 1.0433 1.2012 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0433 1.2012 1.0428 1.2007 0.0005 0.05%
2024-08-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0428 1.2007 1.0433 1.2012 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0433 1.2012 1.0425 1.2004 0.0008 0.08%
2024-08-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0425 1.2004 1.0419 1.1998 0.0006 0.06%
2024-07-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0413 1.1992 1.0408 1.1987 0.0005 0.05%
2024-07-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0408 1.1987 1.0403 1.1982 0.0005 0.05%
2024-07-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0403 1.1982 1.0396 1.1975 0.0007 0.07%
2024-07-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0396 1.1975 1.0391 1.1970 0.0005 0.05%
2024-07-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0391 1.1970 1.0384 1.1963 0.0007 0.07%
2024-07-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0384 1.1963 1.0381 1.1960 0.0003 0.03%
2024-07-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0381 1.1960 1.0373 1.1952 0.0008 0.08%
2024-07-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0373 1.1952 1.0362 1.1941 0.0011 0.11%
2024-07-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0362 1.1941 1.0360 1.1939 0.0002 0.02%
2024-07-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0360 1.1939 1.0362 1.1941 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0362 1.1941 1.0362 1.1941 0.0000 0.00%
2024-07-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0362 1.1941 1.0361 1.1940 0.0001 0.01%
2024-07-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0361 1.1940 1.0356 1.1935 0.0005 0.05%
2024-07-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0356 1.1935 1.0351 1.1930 0.0005 0.05%
2024-07-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0351 1.1930 1.0349 1.1928 0.0002 0.02%
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2024-07-01 006901 上銀慧祥利債券A 1.0343 1.1922 1.0350 1.1929 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0350 1.1929 1.0346 1.1925 0.0004 0.04%
2024-06-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0346 1.1925 1.0340 1.1919 0.0006 0.06%
2024-06-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0340 1.1919 1.0337 1.1916 0.0003 0.03%
2024-06-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0337 1.1916 1.0333 1.1912 0.0004 0.04%
2024-06-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0333 1.1912 1.0329 1.1908 0.0004 0.04%
2024-06-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0329 1.1908 1.0333 1.1912 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0333 1.1912 1.0331 1.1910 0.0002 0.02%
2024-06-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0331 1.1910 1.0328 1.1907 0.0003 0.03%
2024-06-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0328 1.1907 1.0325 1.1904 0.0003 0.03%
2024-06-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0325 1.1904 1.0322 1.1901 0.0003 0.03%
2024-06-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0322 1.1901 1.0317 1.1896 0.0005 0.05%
2024-06-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0317 1.1896 1.0314 1.1893 0.0003 0.03%
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2024-06-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0285 1.1864 1.0279 1.1858 0.0006 0.06%
2024-05-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0279 1.1858 1.0281 1.1860 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0281 1.1860 1.0278 1.1857 0.0003 0.03%
2024-05-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0278 1.1857 1.0274 1.1853 0.0004 0.04%
2024-05-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0274 1.1853 1.0270 1.1849 0.0004 0.04%
2024-05-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0270 1.1849 1.0268 1.1847 0.0002 0.02%
2024-05-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0268 1.1847 1.0269 1.1848 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%