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上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(006901)

今天最新凈值 1.0532 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2211
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8989億
  • 最近資產(chǎn)：62.55億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
今年以來上銀慧祥利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀慧祥利債券A(006901)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0532 1.2211 1.0531 1.2210 0.0001 0.01%
2025-05-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0531 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0529 1.2208 0.0002 0.02%
2025-05-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0523 1.2202 0.0006 0.06%
2025-05-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0527 1.2206 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0527 1.2206 0.0000 0.00%
2025-05-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0528 1.2207 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0528 1.2207 1.0521 1.2200 0.0007 0.07%
2025-05-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0521 1.2200 1.0530 1.2209 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0530 1.2209 1.0523 1.2202 0.0007 0.07%
2025-05-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0515 1.2194 0.0008 0.08%
2025-05-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0515 1.2194 1.0516 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0516 1.2195 1.0513 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0513 1.2192 1.0509 1.2188 0.0004 0.04%
2025-04-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0500 1.2179 0.0009 0.09%
2025-04-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0495 1.2174 0.0005 0.05%
2025-04-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0494 1.2173 0.0001 0.01%
2025-04-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0494 1.2173 1.0495 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0501 1.2180 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0501 1.2180 1.0497 1.2176 0.0004 0.04%
2025-04-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0500 1.2179 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0499 1.2178 0.0001 0.01%
2025-04-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0503 1.2182 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0503 1.2182 1.0499 1.2178 0.0004 0.04%
2025-04-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0498 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0498 1.2177 1.0497 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0499 1.2178 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0509 1.2188 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0480 1.2159 0.0029 0.28%
2025-04-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0480 1.2159 1.0453 1.2132 0.0027 0.26%
2025-04-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0446 1.2125 0.0007 0.07%
2025-04-01 006901 上銀慧祥利債券A 1.0446 1.2125 1.0443 1.2122 0.0003 0.03%
2025-03-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0443 1.2122 1.0438 1.2117 0.0005 0.05%
2025-03-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0438 1.2117 0.0000 0.00%
2025-03-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0437 1.2116 0.0001 0.01%
2025-03-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0437 1.2116 1.0430 1.2109 0.0007 0.07%
2025-03-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0430 1.2109 1.0421 1.2100 0.0009 0.09%
2025-03-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0421 1.2100 1.0416 1.2095 0.0005 0.05%
2025-03-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0416 1.2095 0.0000 0.00%
2025-03-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0398 1.2077 0.0018 0.17%
2025-03-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0398 1.2077 1.0395 1.2074 0.0003 0.03%
2025-03-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0395 1.2074 0.0000 0.00%
2025-03-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0416 1.2095 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0413 1.2092 0.0003 0.03%
2025-03-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0413 1.2092 1.0408 1.2087 0.0005 0.05%
2025-03-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0408 1.2087 1.0402 1.2081 0.0006 0.06%
2025-03-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0402 1.2081 1.0422 1.2101 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0422 1.2101 1.0428 1.2107 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0428 1.2107 1.0453 1.2132 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0461 1.2140 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-03-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0460 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0460 1.2139 1.0452 1.2131 0.0008 0.08%
2025-02-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0452 1.2131 1.0449 1.2128 0.0003 0.03%
2025-02-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0449 1.2128 1.0461 1.2140 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-02-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0462 1.2141 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0462 1.2141 1.0484 1.2163 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0484 1.2163 1.0501 1.2180 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0501 1.2180 1.0514 1.2193 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0514 1.2193 1.0512 1.2191 0.0002 0.02%
2025-02-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0512 1.2191 1.0523 1.2202 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0535 1.2214 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0535 1.2214 1.0545 1.2224 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0545 1.2224 1.0544 1.2223 0.0001 0.01%
2025-02-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0544 1.2223 1.0544 1.2223 0.0000 0.00%
2025-02-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0544 1.2223 1.0542 1.2221 0.0002 0.02%
2025-02-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0542 1.2221 1.0548 1.2227 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0548 1.2227 1.0546 1.2225 0.0002 0.02%
2025-02-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0546 1.2225 1.0536 1.2215 0.0010 0.09%
2025-02-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0536 1.2215 1.0527 1.2206 0.0009 0.09%
2025-01-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0512 1.2191 0.0015 0.14%
2025-01-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0520 1.2199 1.0515 1.2194 0.0005 0.05%
2025-01-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0519 1.2198 0.0004 0.04%
2025-01-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0519 1.2198 1.0529 1.2208 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0530 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0530 1.2209 1.0543 1.2222 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0543 1.2222 1.0543 1.2222 0.0000 0.00%
2025-01-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0543 1.2222 1.0552 1.2231 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0552 1.2231 1.0549 1.2228 0.0003 0.03%
2025-01-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0549 1.2228 1.0537 1.2216 0.0012 0.11%
2025-01-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0537 1.2216 1.0511 1.2190 0.0026 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%