上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(006901)
今天最新凈值
1.0531
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2210
- 成立日期：2019-01-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：59.8989億
- 最近資產(chǎn)：61.63億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一月,上銀慧祥利債券A(006901)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0532 |
1.2211 |
1.0531 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0531 |
1.2210 |
1.0531 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0531 |
1.2210 |
1.0529 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0529 |
1.2208 |
1.0523 |
1.2202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0523 |
1.2202 |
1.0527 |
1.2206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
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1.0527 |
1.2206 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0528 |
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1.0521 |
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| 2025-05-12 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
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1.2209 |
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-0.09% |
| 2025-05-09 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0530 |
1.2209 |
1.0523 |
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0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0515 |
1.2194 |
1.0516 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0516 |
1.2195 |
1.0513 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0513 |
1.2192 |
1.0509 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0509 |
1.2188 |
1.0500 |
1.2179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0500 |
1.2179 |
1.0495 |
1.2174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0495 |
1.2174 |
1.0494 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0494 |
1.2173 |
1.0495 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
1.0495 |
1.2174 |
1.0501 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.06% |
