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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2050)基金凈值查詢(006886)

今天最新凈值 1.1759 0.0011 0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1780 -0.0004 -0.0374%
近一月工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2050基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006886)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21%
2025-05-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09%
2025-05-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1888 1.1888 -0.0140 -1.18%
2025-05-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1833 1.1833 0.0055 0.46%
2025-05-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1853 1.1853 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1789 1.1789 0.0064 0.54%
2025-05-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1907 1.1907 -0.0118 -0.99%
2025-05-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1862 1.1862 0.0045 0.38%
2025-05-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1932 1.1932 -0.0070 -0.59%
2025-05-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1716 1.1716 0.0216 1.84%
2025-04-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1597 1.1597 0.0119 1.03%
2025-04-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1550 1.1550 0.0047 0.41%
2025-04-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1626 1.1626 -0.0076 -0.65%
2025-04-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1611 1.1611 0.0015 0.13%
2025-04-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1684 1.1684 -0.0073 -0.62%
2025-04-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1579 1.1579 0.0105 0.91%
2025-04-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1515 1.1515 0.0064 0.56%